1008 季度运营分析会报告_图文.pptVIP

0 月度运营分析会 （三季度） ——仓储物流中心 2016年10月08日 1 目 录 三季度重点未完成工作分析 三季度经营指标完成情况 三季度重点工作完成情况 1 2 3 4 四季度重点推进工作 01 5 下一步工作思路 2 一、8月份经营指标完成情况 1、8月份经营指标完成情况 经营指标 下半年目标 累计达成 年度指标 完成率 月度目标 月度达成 月度指标 完成率 固定年费 160万 0 0% 160 0 0% 管理费 374.86万 0 0% 0 0 100% 单位：万元 固定年费说明：① 代建固定年费为800万，首年度计算周期为2015年8月4日 至2016年8月3日； ② 其中第一笔320万元（40%）于2016年3月收取； ③ 第二笔320万（40%）于2016年5月收取； ④ 第三笔160万（20%）计划于2016年9月收取。 3 一、8月份经营指标完成情况 2、8月份经营指标完成情况分析： 西安项目代建管理费年度明细表： 费用名称 总投资额 总代建费 2016年 2016合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年费（预算） - 800.00 800.00 - - 320.00 - 320.00 - - 160.00 - - - - 代建费（预算） 37,893.51 1,159.54 585.53 237.66 - - - - - - - - 347.86 - - 实际支出 　 　 　 237.66 　 320.00 　 320.00 　 　 　 160.00 　 　 　 合计 37,893.51 1,959.54 1,385.53 237.66 - 320.00 - 320.00 - - - - 347.86 - - 管理费说明：① 代建管理费：按实际投资额（含土地投资）的3%支付； ② 项目摘牌之日起7日内支付代建 管理费的20%； ③ 开工10日内支付代建管理费的30%； ④ 封顶之日起10日内支付代建管理费的20%； ⑤ 竣工交付之日起10日内支付代建管理费的25%； ⑥ 剩余5%待项目结算完成后15日内支付； 4 二、8月份重点工作完成情况 项目 重点工作事项 完成情况 西安项目 施工图外审 8月1日提前完成，已经取得外审报告。 现场垃圾清运 8月25日按时完成。 文物挖掘和拆迁 由于天气和当地特殊情况，工作有所滞后，但不会影响政府进场回填和我司正常开工。 监理、桩基单位考察 8月15日按时完成，并已发标。 氡检测 8月30日取得检测报告，无异常情况。 5 二、8月份重点工作完成情况 项目 重点工作事项 完成情况 宁波项目 环境评估 8月25日取得环评批复。 强排方案 8月26日得到安迅物流认可。 代建协议签署 8月29日签署。 沈阳项目 强排方案 8月26日得到安迅物流认可。 代建协议签署 8月29日签署。 6 未完成事项1：西安征地补偿和文物挖掘工作 未完成情况说明：① 目前征地补偿尚有80㎡苗圃尚未与村民达成一致； ② 现场仍有100座村民坟墓