综合管廊ppp项目商业计划书.doc

综合管廊PPP项目商业计划书目 录 摘 要 7 第一章 项目基本情况 9 一、背景分析 9 二、项目概况 10 三、XX市概况 10 （一）XX地理位置 10 （二）自然资源 11 （三）行政区划 11 四、项目进展 11 第二章 投资环境分析 13 一、宏观政策 13 （一）地下综合管廊是城市的“生命线”，获中央及各部委全面支持 13 （二）地下综合管廊“融资配套政策”频出，实现长年限、大额度融资需求 13 （三）PPP 模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”的基本合作模式 14 （四）国家鼓励采用“政府购买服务”，打破PPP模式“落地难”僵局 15 （五）XX拟出台各项配套政策支持地下综合管廊建设 17 二、经济环境 18 （一）XX市经济环境分析 18 （二）区域经济环境分析 20 三、地下综合管廊规划及需求分析 22 （一）XX市地下综合管廊规划解读 22 （二）XX市管线需求分析 27 （三）管线单位收费暂定标准 27 第三章 商业模式及法律框架 28 一、项目拟实施模式 28 （一）运作思路 28 （二）运作程序 28 二、主要商务条件 29 （一）主要商务条件概述 29 （二）政府可行性缺口补贴 30 三、PPP模式法律结构分析 31 （一）主要适用法律及政策 31 （二）主要法律框架 32 第四章 组织管理模式 34 一、投资人层面 34 二、项目公司层面 34 三、承包施工层面 34 （一）组建方案 34 （二）组织结构 34 第五章 投资估算 36 一、总投资估算 36 二、分季度投资计划表 36 第六章 资金筹措 37 一、资金构成 37 （一）项目资本金 37 （二）中央财政专项补助资金 37 （三）项目融资 37 二、融资来源 37 三、融资方式 37 四、融资担保方式 37 五、融资额度 38 六、拟融资银行的对接情况 38 第七章 项目退出及保障方案 39 一、项目退出方式 39 （一）期满退出 39 （二）提前转让 39 （三）政府方、入廊企业违约时，中建方的退出机制 39 二、费用支付方式 39 三、项目移交环节的税费处理 39 四、项目公司收入资金来源分析 40 五、投资回收保障措施 40 第八章 财务评价 41 一、计算依据及编制说明 41 二、总承包施工利润计算与分析 41 三、财务盈利能力分析 42 （一）项目公司利润情况 42 （二）股东层面（中建方）利润情况 42 四、分季度资金筹措 43 五、项目公司资金来源与运用及现金流量分析 43 （一）资金平衡分析的计算依据 43 （二）资金来源与运用分析 44 （三）现金流量分析 44 六、股东（中建方）层面资金来源与运用及现金流量分析 44 （一）资金来源与运用分析 44 （二）现金流量分析 44 七、还本付息计算分析 45 八、财务评价结论 45 第九章 主要风险与防范对策 46 第十章 技术方案 47 第十一章 结论 48 一、项目符合股份公司战略转型升级总体要求 48 二、符合股份公司对地下空间公司的业务定位，聚焦地下综合管廊 48 三、符合国家产业导向，市场前景看好 48 四、优化合作模式，减少中建方实际投入资金 48 五、财务分析可行，具有较高投资价值 49 附 件 50  摘 要 项目概况：XX市试点实施的地下综合管廊共39.7公里，其中老城区管廊长度23.9公里、新城区管廊长度15.8公里，建设内容包括XX路、XX南路、XX路、XX南路、XX路（西段和东段）、XX路、XX大道、XX路、XX路、XX大道和XX经济开发区的XX路、XX路、XX西路等14条道路的地下综合管廊。项目特许经营期30年（建设期2年，运营期28年），计划2015年11月份开工，总投资29.25亿元。其中，建安费及预备费26.84亿元、工程建设其他费1.69亿元、建设期银行贷款利息0.63亿元、建设期管理费0.10亿元。 项目合作模式：项目拟采用PPP模式（使用者付费+政府可行性缺口补贴）开展项目投资、建设、运营。 主要商务条件： 主要商务条款列表 序号 项目 商务条件 1 合作方式 “PPP”模式。 2 建安工程费 建安工程费按预算定价下浮5%；工程开工前，项目公司支付中建方项目建安工程费总额的25%作为工程预付款。 3 前期工作 政府自行负责管线迁改等前期工作；中建只负责不超过总投资10%的工程建设其他费，若超出部分由政府承担。工程建设其他费预计投资不超过3亿元。 4 特许经营期限 特许经营期限30年(建设期2年，运营期28年)。 5 政府批复 市长办公会议纪要+人大决议+市级补助资金纳入财政预算及中长期支出计划批复。 6 政府可行性缺口补贴 项目运营期间，在确保项目公司日常运营及投资方合理收益下，