北特需求调研报告资料.doc

上海北特ERP项目 调研报告 撰写人: 王来化 撰写日期: 2014年7月23日 版本号: 1.1 审批人： 北特项目经理 用友项目经理 Copy Number _____ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2014-7-23 王来化 1.1 调研记录 时间 内容 被访者 调研人 备注 2014-7-7 车间、仓库现场参 戴正、王来化 2014-7-8 采购、仓库 部门主管 王来化 2014-7-15 项目启动会、财务、工程部、生产部 部门主管 戴正、王来化 2014-7-16 销售、质量 部门主管 王来化 2014-7-22 基础档案编码 部门主管 戴正、王来化 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 文档说明 本调研报告由用友公司顾问撰写并提交给客户，并需要由客户（上海北特）的相关负责人审阅确认并签字。 本报告是基于业务调研问卷总结整理而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 本报告将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 此报告将作为解决方案及其后实施工作的重要依据，因此一旦经双方最终确认则不允许随意更改或添加报告内容，如果确有特殊情况需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。 此报告一式两份，元和公司和上海北特公司各保留一份。 供应链 采购业务现状概述 上海北特的采购主要分2种，一种是钢材采购，一种是辅材采购。钢材付款方式是现付提货，宝钢需先付定金。辅材存在多种付款方式，例如25号开票月结90天等。 钢材的采购是客户指定供应商，指定采购的钢种及材质。从采购的材料性质上就能分清其对应的供应商和客户。 企业所有采购必须经过采购请购流程。 每月会对钢材供应商存货价格、交货情况等供应商相关信息进行分析。 采购计划的制定：每个月月初根据销售2个月的销售预测和安全库存制定采购计划。 采购计划的变动比较大，主要是客户订单的变动和调整比较大。但为了满足客户的实际需求所以要备钢材的安全库存（一般备一周的库存）。但也会遇到客户订单变化太大，采购无法满足的情况，需采购员到供应商现场去盯。所以钢材的采购计划有一部分要靠采购员的经验来备货。 钢材的定价有2种方式: 1.合同中就签订好钢材的采购价格2、提货时定采购价格。根据供应商不同确定价格的方式不同。 钢材采购订单的发送方式，采购员到供应商现场把采购订单或合同带过去。 钢材采购的批次管理是按炉号来分的，炉号定义为批次号。 钢材入库超订单的部分要补录采购订单，是不允许超订单做入库的。 财务立账依据是采购发票。 采购退货，没有退款现象，主要是换货。 钢材入库流程：采购员根据销售预测及安全库存制定采购计划 参照计划下达采购请购单（需审批） 参照请购单下达采购订单 参照订单生成采购到货单（仓库进行收货明细和实物标牌的核对） 品质部进行材质等质量信息检验 检验合格仓库做入库单 不合格 可以批次冻结 全检并挑选 不合格品换货 辅材螺丝的品种特别多，目前存在同一个物料，在不同的供应商买的物料编码不同价格不同的现象。 辅材设置安全库存，仓库在月初制定辅材整月的采购计划。 辅材采购信息传递给供应商的方式有多种：传真、邮件、QQ等。 辅材采购订单包含采购单价，无批次管理，质量有问题做退换货处理，已经开过票的开红字发票做红冲。 辅材入库流程：仓库根据各部门材料请购单及现有库存在月初制定采购计划 采购根据计划下达采购订单 供应商送货仓库根据订单做采购入库 需要检验的放在待检验区 品质部检验合格后仓库入库 不合格根据相关情况做相应处理 审批环节及审批流程 审批环节 采购订单要做审批流程。 销售业务现状概述 上海北特销售主要产品是转向轴和减震器及一些半成品。 分公司和子公司是独立核算的，之间材料的领用也是以销售的方式处理。 业务员分客户管理，先销售报价再销售定价。 产品定价：样品的销售价格和量产的销售价格不同。 目前无信用额度及信誉期限控制，以后可能会用到。 制定3个月的销售计划，1个月的销售订