喀什叶城昆鲁实业有限公司格法玻璃项目可行性研究报告.doc

喀什叶城昆鲁实业有限公司格法玻璃项目 可行性研究报告  目 录 第一章 申报单位及项目概况 1 1.1项目申报单位概况 1 1.2项目概况 1 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 25 2.1发展规划分析 25 2.2产业政策分析 27 2.3行业准入分析 30 第三章 资源开发及综合利用分析 32 3.1资源开发和利用方案 32 3.2工程物料消耗 32 3.3资源节约措施 33 第四章 节能方案分析 35 4.1建筑节能的政策举措 35 4.2采用标准和节能规范 45 4.3建设项目能源消耗种类和数量分析 47 4.4项目所在地能源供应状况分析 47 4.5建筑物的节能综合指标 49 4.6节能措施和节能效果分析 50 4.7给排水节能 56 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 58 5.1项目选址及用地方案 58 5.2土地利用合理性分析 60 第六章 环境和生态影响分析 63 6.l环境和生态现状 63 6.2南水北调东线工程 68 6.3区域环境质量现状 68 6.4污染物排放标准 71 6.5污染控制目标 73 6.6生态环境影响分析 74 6.7施工期工程分析 74 6.8营运期工程分析 84 6.9污染控制标准 91 6.10施工期污染防治及评述 92 6.11营运期污染防治及评述 99 第七章 经济影响分析 107 7.1投资估算及资金筹措 107 7.2项目效益估算 109 第八章 社会影响分析 115 8.1社会影响效果分析 115 8.2社会适应性分析 116 8.3社会风险及对策分析 117 第九章 工程招投标 119 9.1编制依据 119 9.2招标基本情况 119 第十章 组织机构、物业管理和施工进度 122 10.1组织机构 122 10.2物业管理 122 10.3进度安排 123 第十一章 结论 125 图表目录 表4-1 项目设备选型表 21 表4-2 项目软件、技术等无形资产选型表（万元） 21 表10-1 项目建设投资估算表（单位：万元） 44 表10-2 项目流动资金估算表（单位：万元） 46 表10-3 项目总投资构成 47 表10-4 项目投资计划与资金筹措表（单位：万元） 48 表11-1 主要原辅材料和动力成本表（不含税） 51 表11-2 固定资产折旧费估算表(单位：万元) 52 表11-3 无形资产摊销估算表(单位：万元) 53 表11-4 总成本费用估算表（单位：万元） 54 表11-5 销售收入、销售税金及附加估算表（单位：万元） 55 表11-6 损益和利润分配表（单位：万元） 56 表11-7 财务评价指标一览表 57 表11-8 项目财务现金流量表（单位：万元） 58 表11-9 项目资本金财务现金流量表（单位：万元） 60 图11-1 项目盈亏平衡图 62 表11-10 项目敏感性分析表 63 图11-2 敏感性分析图 63 表12-1 项目财务评价主要数据汇总表 66 一、项目总论 1.1 项目基本情况 项目名称：喀什叶城昆鲁实业有限公司格法玻璃项目； 项目性质：新建； 建设地址：新疆自治区喀什市叶城县轻工业园区 投产期限：本项目投产期限不设上限； 项目计划从2011年月2012年6月结束。建设期1年零三个月。 1.2 项目单位基本情况 项目单位：喀什叶城昆鲁实业有限公司； 建设单位：叶城县陇基建筑工程安装有限公司 1.3 可行性研究报告编写单位 北京易知源信息咨询公司 1.4 可行性研究报告编制依据 本编制依据如下： 表 1-1 项目技术经济指标表 序号 名称 单位 数值 备注 1 项目投入总资金 万元 7046.6 　 1.1 建设投资 万元 4994.7 　 1.2 流动资金 万元 2051.9 　 2 项目总投资 万元 5610.3 　 2.1 建设投资 万元 4994.7 　 2.2 铺底流动资金 万元 615.6 　 3 年营业收入（正常年份） 万元 18000.0 　 4 年总成本费用（正常年份） 万元 15363.9 　 5 年经营成本（正常年份） 万元 14895.8 　 6 年增值税（正常年份） 万元 714.0 　 7 年销售税金及附加（正常年份） 万元 71.4 　 8 年利润总额（正常年份） 万元 2564.7 　 9 所得税（正常年份） 万元 641.2 　 10 年税后利润（正常年份） 万元 1923.5 　 11 投资利润率（％） ％ 33.97% 　 12 投资利税率（％） ％ 45.12% 　 13 资本金投资利润率（％） ％ 42.67% 　 14 资本金投资利税率（％） ％ 56.67% 　 15 销售利润