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电算化会计信息系统综合练习 实验一 账套建立 【实验内容】建立单位账套；增加操作员；进行财务分工；输入基础信息；备份账套数据 【实验资料】 1.建立新账套 （1）账套信息。账套号：×××（学号后三位）；账套名称：北京市三合公司（简称：三合公司）；启用日期：2008年01月01日；会计期间设置：01月01日～ （2）单位信息。地址：北京海淀区花园路甲1号，法定代表人：李文，邮政编码：100088，联系电话及传真电子邮件： HYPERLINK mailto:JDPC@163.net JDPC@163.net，纳税人登记号：110108200711013。 （3）核算类型。本币名称：人民币（代码：RMB），企业类型：工业；行业性质：股份制（建账时按行业性质预置会计科目）。 （4）基础信息。进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类、有外币核算。 （5）分类编码方案。存货分类编码级次：1223；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122，地区分类编码级次：12，科目编码级次：42222， （6）数据精度。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。 2 操作员和财务分工 （1）账套主管――001林朝英（口令：1） 拥有软件操作和管理的所有权限 （2）会计—--002 小龙女（口令：2）拥有总账系统、工资系统、应收款系统及应付款系统的所有操作权限。 （3）出纳――李莫愁（口令：3）拥有总账系统中出纳签字、日记账查询、现金日记账查询和银行日记账查询的权限 3.设置基础档案 （1）部门档案 编号 名称 部门属性 负责人 编号 名称 部门属性 负责人 1 行政科 管理 李文 201 甲车间 基本生产 李荣 101 厂办 管理 李菲 202 乙车间 基本生产 梁兵 102 财务室 财务 林朝英 3 供销科 供销 张亮 103 总务 库房 刘英 301 销售组 销售 马瑞 2 生产科 生产 李荣 302 供应组 供应 李维 (2) 职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 李文 厂办 负责人 203 周生 甲车间 工人 102 李菲 厂办 厂办秘书 204 梁兵 乙车间 车间主任 103 林朝英 财务室 会计主管 205 邹亮 乙车间 工人 104 小龙女 财务室 会计 206 张颖 乙车间 工人 105 李莫愁 财务室 出纳 301 张亮 销售组 负责人 106 刘英 总务 保管员 302 马瑞 销售组 组长 201 李荣 甲车间 车间主任 303 李维 供应组 组长 202 张笛 甲车间 工人 （3）开户银行 001 工商银行郑州分行科技市场分理处，账号：88866588966。 实验二 总账初始化 【实验内容】总账系统参数设置；基础档案设置；会计科目；凭证类别；外币及汇率；结算方式；辅助核算档案等；期初余额录入。 【实验要求】以账套主管的身份，按有关资料练习总账系统的以下初始设置 1.设置总账控制参数 2.设置基础数据、外币及汇率；建立明细及会计科目；修改会计科目；删除会计科目；指定会计科目；设置凭证类别；设置结算方式；定义项目目录；设置明细科目权限。 3.录入期初余额。 【实验资料】承接***账套实验数据资料续接以下资料。 1.总账控制参数。 凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，不能使用其他系统受控科目，制单权限控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证需经出纳签字，进行预算控制方式。凭证由系统编号，客户往来款项在应收系统核算，供应商往来款项在应付系统核算。 账簿打印位数设置为每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。 数量小数位和单价小数位为2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计期间为1月1日～12月31日。 2.基础数据 （1）外汇及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：7.075 （2）现有会计科目 指定“1001库存现金”为现金总账科目；“1002银行存款”为银行总账科目 科目名称 辅助账类型 币别计量 方向 年初余额 库存现金（1001） 日记 借 3 430.50 银行存款（1002） 借 553 115.00 工商银行（100201） 银行日记 借 553 115.00 中国银行（100202） 日记 银行 美元 借 其他货币资金（1009） 借 50 000.00 银行汇票存款（100901） 借 50 000.00 应收票据（1111） 借 280 800.00 银行承兑汇票（111101） 客户往来 借 280 800.00 应收账款（11