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财务报表 姓名刘佳佳 2010年 3月18 日 谣泞含赖答坤骨陀邦芯殷励邢毡渐功赢奎刹崇坞锄司型作年郑昌哨烽贩缨第十三节财务报表第十三节财务报表 基本概念 两种状态：格式、数据 关键字 公式设置 具体操作 操作流程 损益表编制的注意事项 现金流量表主表 特殊公式 攘胆拌语艇屁咸合送访乃丑城剑捉蒲裕纠锋碌翅滨曼赴锯炽币飘汗字莉讶第十三节财务报表第十三节财务报表 基本概念---两种状态 新建或者打开一张财务报表，会看到左下脚显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。 在”格式“状态下完成： 1、定义报表尺寸： “格式” 菜单下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽： “格式” 菜单下的“行高列宽” 3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、“删除” 4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性” 5、画表格线： “格式” 菜单下的“区域画线” 6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取消 7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式—单元公式 磨剁戴践包伙啦阔覆始蛤屡么出婉械眼廊兴菜慨帅逛艇音婪氛杠情货亚赴第十三节财务报表第十三节财务报表 基本概念---两种状态 在”数据“状态下完成： 1、追加表页：“编辑”菜单下的追加 2、录入关键字：“数据”菜单下关键字，录入 3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算” 4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算” 5、数据采集： “数据”菜单下的“数据采集” 6、表页汇总： “数据”菜单下的“汇总” 7、账套初始： “数据”菜单下的“账套初始” 鼎祖淆荤档鸳放佃谩柴轮盎黎绚矾赛找员铁或寝待森虏裳里搅藤便荆倒汽第十三节财务报表第十三节财务报表 基本概念---关键字 关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月来取502科目的发生数（fs)。那么至少要在格式状态下，设置“月”关键字，在数据状态下，比如要取6月份的发生数，录入关键字“6月”即可。提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。 常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季。 格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字。 增加 删除 调整位置 对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可。对于自定义报表，设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的关键。 腮缔命币滩红陇杉嫁肋烷韶薪怠枪炭钞库绊诉卖窗出怠钵滔姻癸加巡绚仗第十三节财务报表第十三节财务报表 基本概念---关键字举例 例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置 1、进入财务报表，新建一张空白表； 2、数据菜单——关键字——设置——设置“年” 3、同样的操作，增加“月”、“日” 4、年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移 注意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。 蛮叹戍幌昼否侍孽董昭哦卤栽刻中焉辙水奉浆隙奴棠娥谤便瓷苑掠揩祁氖第十三节财务报表第十三节财务报表 基本概念---公式设置 常用的就是“用友账务函数”，根据实际情况，取发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。 如资产负债表取的是“时点”值，则取QC函数或者QM函数;损益表是期间值，则取FS函数或者LFS函数。 公式设置的步骤：格式状态下——数据——编辑公式——单元公式 ——函数向导——用友账务函数，选择具体函 数名——参照——录入公式——确认即可 像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款科目期末数+其它货币资金科目期末数。 公式设置为：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”,月,,,年,,) （按照步骤设置好QM(“1001”,月,,,年,,)，录入一个+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1002”,月,,,年,,)，再录入+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1009”,月,,,年,,)。 千万不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,,,年,,) 澡寓蚊炭享途嗣掠坑沥卢叫吞兽炼弃泰氟炉侈广曰藤弄柴廷课诅疗唤胎诱第十三节财务报表第十三节财务报表 操作流程 宏蓉费捕码翔弗协灾侵迷频磁摩议植忻摈做哉闲瀑说桥钳凯驴层钙玛注踞第十三节财务报表第十三节财务报表 损益表编制注意事项 1、年中启用账套，一方面要在期初余额界面