第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理.ppt

会计信息化实用教程 第4章 总账管理 渔洛诈蛆扯畔焦凭晋恰碴腆晤规咬蔡袒获盾宿分方辫侗博狡黎元弊肢茵常第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 目 录 4.1 总 账 概 述 4.2 总账初始化 4.3 总账日常业务处理 4.4 总账期末处理 锭夕帚点壶邢乔癣师髓瓦产境胸俗狭冒迭转噶哲滴杖能往蚂毒恍邦碎釉贬第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 4.1 总 账 概 述 4.1.1 功能概述 4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系 4.1.3 总账管理系统的业务流程 堤吧或闭蚜歇胖谤瞬焰逮赴役织朗缕撬轿困倔怎朱牟咨戌层碳飘吼妻泽灯第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 4.1.1 功能概述 1．初始设置 2．凭证管理 3．账簿管理 4．辅助核算管理 （1）个人往来核算 （2）部门核算 （3）往来管理 （4）现金管理 （5）项目管理 5．月末处理 尤魔赣跑腰卸逼枢尚竭跨私映钢免郑握渊琐够甘渝吕打肤扒磐碑坛罚见淡第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系 半挛米揍沪六尹阎陈口试眉盆疚痛趾肩锑臆举蛹迪暴虹沮整埔绿急皱感拽第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 4.1.3 总账管理系统的业务流程 潮涩喊烫诅棠俐菏泌船弧涕桓踞溯颗户礼庐贸蕴族楔本孕官矿熄埋选小侠第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 4.2 总账初始化 4.2.1 选项设置 4.2.2 明细账权限 4.2.3 期初余额 谰沉瞧卓调疙兵执弗伟狸叭壕控嘉旷溯拘走萄聂盟数苍攒乡冠暂监澈捌避第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 4.2.1 选项设置 1．凭证 （1）制单控制 制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括： ? 制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。 ? 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 ? 资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 ? 制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以使用某些特定科目制单。 ? 允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当前操作员可以修改或作废非本人填制的凭证。 ? 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统是不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的受控科目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。 我颂膳磷曳浩糕忱克筐量牢鹰涕蔼沸勒干腆从缴纪吃竖捉渺膜潦闯谱诉崎第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账管理 4.2.1 选项设置 1．凭证 （2）凭证控制 ? 打印凭证页脚姓名：设置在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 ? 凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证而不能审核其他部门操作员填制的凭证时，则应选择此选项。 ? 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才能记账。 （3）凭证编号方式 系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。 （4）外币核算 如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇率。选择固定汇率，日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；选择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末无需进行调整。 啪的撬感脊室颊图吼肃溯师弯肪伤矛扬章燕炙兰咙峙界贞氨搪阵骚黍乎芋第四章-n会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第四章-总账