财务管理总结.doc

收银员岗位职责与业务规范 1. 岗位描述 1.1. 收银员岗位属公司财务系统管辖。 1.2. 收银员在业务上受财务专员领导，并接受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。 1.3. 收银员须经过上岗前培训，经培训考核合格后，店长和财务专员联署报总部财务管理中心批准，总部人事部门备案，方能上岗。收银员的岗前培训工作由店长安排，财务部门负责实施。经考核合格具备收银员上岗资格的员工，公司发给《收银员上岗证》，人事部门将培训记录、考核成绩、技能评价以及《收银员上岗证》留底材料等放入该员工的员工档案。 1.4. 收银员是门店员工中的一员，必须遵守公司和门店的各项规章制度，门店对其实行考勤和工作纪律监督。 1.5. 收银员须认真遵守本规章和《内部票据流转规定》、《门店费用开支及报销管理规定》、《店员守则与行为规范》等规章制度。 1.6. 收银员有权且必须拒绝、抵制任何人违反有关制度的行为。 2. 岗位职责 2.1. 营业开始和结束前，负责收银区的卫生打扫，并保持整洁。 2.2. 参加卖场每日的晨会。 2.3. 为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的服务，回答顾客有关收银的咨询，主动与顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事情发生。 2.4. 看清销售小票的内容、金额，正确、快速、准确、安全地操作收款、验钞、刷卡收款、开具发票、用章、验核等程序、动作，唱收唱付，杜绝差错。 2.5. 保证随时有足够的零钞找给顾客。当出现零钱不足时，应及时向店长（或店长助理）报告，不得随意离开收银台岗位。 2.6. 每天营业结束时，与营业员核对业绩表，清点现金和票据，汇总无误后正确填写《收银日报表》（复写一式三份），一份报财务，一份报店长助理，一份收银存留。 2.7. 负责每天的营业款的缴款工作，要求缴入款与收款金额一致。否则照价赔偿。 2.8. 营业结束后，根据结帐流程进行关帐，并与仓库、营业员核对，确保帐平。 2.9. 做好每日的《收银日报表》，做到帐目清晰，帐款相符，日结日清。 2.10. 熟悉刷卡机、验钞机、电脑、打印机、保险箱等收银设备，并能进行简单的故障处理。 2.11. 负责收银小票、发票等票据的整理，并按财务要求进行装订和汇总。 2.12. 及时向财务部领取空白销售发票。 2.13. 严格按照国家税务局制定的开票规范开具税务发票，确保无空票、跳号，字迹清楚正确。 2.14. 熟悉卡的业务流程，做好卡业务受理工作，每月底做好卡的销售统计表。 2.15. 负责门店商品销售货款的收取或退回和发票的开具或作废工作。 2.16. 负责马夹袋的发放工作，做到不浪费，月底盘点正确。 2.17. 店领导安排的其他事项。 3. 其它注意事项 3.1. 按照公司财务制度的规定，除公司另有文件明确规定的具体事项外，任何收入都必须如数入公司财务帐，必须经店长批准才能通过财务部支取、使用。任何人均无权审批、无权动用收银台的营业收入款。否则，以挪用公款论处，情节严重的须严肃处理，直至追究其法律责任。 3.2. 《公司?店铺各岗位考核办法》的规定，按照经公司批准的《销售特别奖方案》应发的奖金，可以经店长签字同意在当日所收货款中暂提发放给营业员。收银员应妥善保存经店长签字的《销售特别奖发放清单》，周汇总报营销中心审核后到财务部核销冲抵营业款。 3.3. 未经店长批示、财务部书面通知，任何人不得以任何形式、任何理由到收银台取款。收银员岗位特殊，必须在工作中坚持原则，拒绝一切不符合程序、手续的支款行为。 3.4. 收银员应履行好自己的职责，不得擅自与任何人发生不符合规定的与公司业务有关的款物往来。 3.5. 收银员本人若需向公司借款，必须按照公司财务管理制度的规定办理，不得从收银台挪用。 3.6. 任何员工需报销发票，均必须遵照公司财务管理制度中有关费用管理的规定，按程序办理，不得擅自从销售货款中抵减。 3.7. 收到库管交来的《保价通知单》后，须记入当日的收银日报表，并一起交给财务。 总则 1、连锁网吧财务由公司统一监督管理； 2、各项营业性收入采取网络化管理，对网络用户，实行现金购卡，持卡消费；对其他收入，要求及时入帐； 3、公司对各网点收入情况进行网上实时监测； 4、各网点每日定期上传营业数据； 直营店的财务管理 1、直营连锁财务管理实行统一核算制。实行“总部——门店”管理模式。门店的所有账目必须并入总部，同时，门店应根据管理需要设置必要的辅助账目，并定期与总部对账。门店所有的资产、负债和损益，都归总部统一核算。 2、货币资金管理。各门店经营和改造所需资金，由总部统一筹措，统一安排。各门店存入银行的款项，要及时通过银行结算转到总部指定账户，由总部统一计划调剂。总部对门店可建立备用金制度，门店不得坐支销货款。为加强总部资金融通和调度