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用友U872总账系统常见问题解析 　　摘要：文章根据笔者讲授用友U872会计软件的经验，逐一分析总账系统使用过程中存在的主要问题，并提出相应的解决对策。 　　关键词：用友U872 总账系统 问题 解析 　　中图分类号：F232 文献标识码：A 文章编号：1002-5812（2016）16-0097-03 　　前，国内多数高校均以用友U872软件作为会计软件应用实验课程的教学软件。该财务软件的核心模块为总账系统。由于该软件具有一定的复杂性，在实验教学中不可避免地存在一些疑难问题，笔者将对总账系统使用过程中存在的主要问题进行解析。 　　一、系统管理和基础设置 　　系统的基础设置是首次使用财务软件时必须要执行的程序，其本质是将通用系统转化为专用系统的过程，在系统管理和基础设置环节，常见问题主要有： 　　（一）在“企业应用平台”中进行“基础设置”时，界面显示为空，无法录入部门、人员等基础档案信息 　　原因：建立账套时，系统管理员未启用总账系统。账套一旦建好，系统管理员则无法直接修改账套。 　　解决对策：（1）以“账套主管”的身份进入“企业应用平台”，在[基础信息]-[基础档案]-[系统启用]中选择启用总账系统。（2）“账套主管”点击[系统管理]-[修改账套]，对相应账套进行修改，勾选启用总账系统选项即可。 　　分析：启用总账系统属于“修改账套”的操作，系统管理员只有建立账套的权限，账套主管具有修改账套的权限。 　　（二）在设置会计科目中，无法直接修改具有二级明细科目的一级会计科目 　　原因：修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或者修改下一级科目，然后再删除或修改本级科目。 　　解决对策：执行[基础设置]-[基础档案]-[财务]-[会计科目]命令，通过“修改”或者“删除”功能完成相应操作。 　　分析：修改或删除已经输入余额的会计科目，必须先删除本级及下级科目的期初余额（改为0），才能修改或删除该科目。 　　（三）在设置“项目目录”中，增加存货核算项目目录时，可选核算科目为空 　　原因：设置会计科目时，未设置“库存商品”“主营业务收入”“主营业务成本”科目辅助核算属性。 　　解决对策：执行[基础设置]-[基础档案]-[财务]-[会计科目]命令，增加“库存商品”“主营业务收入”“主营业务成本”科目项目核算的辅助核算属性。 　　分析：存货核算科目需进行项目核算。 　　二、总账系统初始化 　　（一）执行[财务会计]-[总账]-[设置]-[期初余额]命令，进入“期初余额录入”窗口，录入往来科目期初余额，点击个人时无法参照个人信息 　　原因：录入[基础档案]-[人员档案]信息时，没有对相关人员“是否业务员”的复选框进行勾选。 　　解决对策：执行[基础设置]-[基础档案]-[机构人员]-[人员档案]命令，进入“人员档案”窗口，对相关人员“是否业务员”的复选框进行勾选，勾选后系统自动为相关人员指定对应的业务部门。返回“期初余额录入”窗口，即可进行往来科目期初余额的个人参照录入。 　　分析：各项往来业务的信息记录需详细至个人。 　　（二）期初余额对账不平 　　原因：期初余额对账不平的主要原因是往来辅助核算科目期初余额未录入或者录入错误。 　　解决对策：根据系统对账结果提示，执行[财务会计]-[总账]-[设置]-[期初余额]命令，对所有往来科目执行[辅助期初余额]-[往来明细]-[期初往来明细]录入命令，核对是否存在漏录或者错录情况。核对完毕，返回“对账”窗口，执行“期初对账”命令即可。 　　分析：期初往来余额需在往来明细中进行记录和跟踪。 　　三、日常业务处理 　　（一）在月末无法对月末之前的经济业务进行制单处理 　　原因：在总账控制参数设置中，设置了“制单序时控制”，因为必须序时制单。 　　解决对策：以“账套主管”的身份执行[财务会计]-[总账]-[设置]-[选项]命令，取消勾选“制单序时控制”复选框，点击“确定”即可。 　　分析：取消制单序时控制后，制单可不受先后时间控制。 　　（二）对应收应付业务进行制单时，系统提示应收应付系统受控，无法制单 　　原因：在总账控制参数设置中，设置了“不可使用其他系统受控科目”。 　　解决对策：以“账套主管”的身份执行[财务会计]-[总账]-[设置]-[选项]命令，勾选“可以使用其他系统受控科目”复选框，点击“确定”即可。 　　分析：在用友U872中，如果只启用总账系统，未启用其他系统，为便于使用者处理各项业务，则在总账控制参数设置中，应设置可使用其他系统受控科目。 　　（三）对产生现金流量的业务进行制单时，无法录入现金流量信息 　　原因：（1）操作人员无现金流量录入的权限；（2）未将“现金”“银行存款”的明细科目、“