产品托管及直供模式的操作流程11-bz.doc

中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 产品托管 与直供操作流程 ZZHK00/GL1106A-2014 受控状态： 分发编号： 2014年5月1日起实施。 注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。下载文件为非受控文件，用后请销毁。如需持有，请向人力资源部申请带有“受控”标识及“分发编号”的受控文件。 产品托管与直供操作流程 1.目的 为有效降低企业库存资金占用，降低企业运营风险，建立企业生产管理所需的托管及直供物资的物流流程、结算流程，实现零库存管理。 2.适用范围 适用于济南豪沃客车有限公司采购配套实施“托管”及直供产品的合同签订、仓储管理、出入库、财务结算等操作。 3.术语和定义 “仓库外移”指供应商在公司周边设立自管配套产品库； “直供”是指供应商根据公司要货计划及生产进度计划直接将配套产品按照要求配送至生产现场； “托管物资”指资产所有权属于供应商，物资按出库结算； “非托管物资”指资产所有权属于豪沃客车公司，物资按入库结算。 4.职责 4.1采购及外协部负责制定《物流配送计划》，按生产进度提供生产所需物料，并办理物资的出入库手续。 4.2质量部负责产品入库和出库的检验工作，提供产品符合性的依据。 4.3制造部负责制定下发订单排产计划。 4.4各直属分部负责对物流仓库出库物资进行确认，以及办理装配件退库、补件手续。 4.5财务部负责对各托管及直供模式的产品依据物流出库单据进行财务核算。 4.6综合管理部负责外移仓库系统操作的网络构建，以及公司信息系统设备的日常维护工作。 5.工作程序 5.1仓库外移、直供的物流操作模式 5.1.1供应商产品配套采取仓库外移模式的，由采购及外协部负责建立系统托管性质的直供产品库，供应商负责直接办理直供库的入库手续，采购部仓库保管员负责按计划办理出库手续。 5.1.2供应商产品配套采取直供模式的，根据物流配送计划，办理原仓库的出入库手续后，直接配送上线。 5.1.3制造部根据生产进度情况及资源组织情况，提前3天制定并下发订单排产计划，采购部依据排产计划制定订单配送计划（生产过程中临时增加产品，计划员制定临时配送计划下发），发至外移库（直供）保管员。 5.1.4物流各库保管根据直属分部生产领料计划，及时通知外移库（直供）保管员立即按单配货，准时配送至豪沃客车指定区域。 5.1.5物流各库保管根据发料清单，填报产品送验单，质检员对产品进行质量检验，确认合格后签字盖章。不合格品由供应商负责直接调换。 5.1.6质检合格后，物流保管、直属分部导投员根据配送计划对产品数量、品种进行确认无误后物流信息员办理系统计划出库，仓库保管员、导投员签字确认。 5.2产品托管（上线结算）的物流操作模式 5.2.1供应商产品配套采取托管（上线结算）模式的，产品到货后，物流各库根据要货计划办理入库手续，系统入库至相应的托管库。 5.2.2物流各库保管根据生产进度按系统计划对托管物资办理计划出库。 5.3生产退库操作模式 当生产现场发生托管或直供物资退库操作时，执行《物资退库及处理结算办法》。 5.4合同签订 采购部定价员根据供应商商务合作模式，分类办理系统合同签订： A）供应商产品配套采取仓库外移（直供）模式的，仓储类型选择为直供，结算类型选择为托管； B）供应商产品配套采取托管（上线结算）模式的，仓储类型选择为托管，结算类型选择为托管； C）供应商产品配套采取入厂豪沃客车自管模式的，仓储类型选择为非托管，结算类型选择为货到付款。 5.5财务核算 5.5.1实施仓库外移（直供）或托管模式供应商产品，财务部按出库单进行稽核确认，采购部依据出库单生成开票通知。 5.5.2各供应商开票按采购部生成的开票通知单开具发票，办理结算业务。 6.相关文件 《物流仓储管理制度》 7.质量记录 名 称 记录编号 填写部门 保存期限 保存地点 出库送料单 JL0011011 采购及外协部 长期 采购及外协部 入库收料单 JL0011010 采购及外协部 长期 采购及外协部 8.修改记录 序 号 更改申请单 编 号 修改日期 实施日期 修改内容 修改人 年 月 日 年 月 日 共几处 所在页码 9. 编制信息 编制/日期 审核/日期 批准/日期 会 签 部门 签字/日期 部门 签字/日期 制造部 质量部 财务部 综合管理部 人力资源部 法审部 底盘及调试直属分部 总装直属分