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无毛绒加工生产线技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告 二〇一二年九月 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2报告编制依据和研究范围 3 1.3主要技术经济指标 3 第二章 项目建设背景与必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设必要性 8 第三章 市场分析与预测 11 3.1市场分析 11 3.2市场预测 12 第四章 项目选址及建设条件 13 4.1项目选址 13 4.2建设条件 13 第五章 建设内容及规模 17 5.1建设内容 17 5.2建设规模 18 第六章 工艺技术方案 19 6.1技术要求 19 6.2工艺流程 23 6.3设备选型 23 第七章 工程建设方案 24 7.1总图运输 24 7.2建筑工程 24 7.3结构工程 25 7.4给排水工程 26 7.5电气工程 27 第八章 节能与环保 30 8.1节能措施 30 8.2环保措施 33 第九章 项目工程管理与劳动保护 36 9.1工程管理 36 9.2劳动保护 37 第十章 项目实施进度安排 39 10.1项目前期阶段 39 10.2项目准备阶段 39 10.3项目实施阶段 39 第十一章 投资估算与资金筹措 40 11.1投资估算 40 11.2资金筹措 41 第十二章 招投标方案 43 12.1编制依据 43 12.2招标范围 43 12.3招标组织形式 44 12.4招标方式 44 12.5招标信息发布 44 第十三章 经济效益分析 45 13.1分析说明 45 13.2经济费用、效益分析 45 13.3财务指标分析 46 13.4评价结论 46 第十四章 社会效益分析 47 14.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响 47 14.2项目对当地相关产业发展的影响 47 14.3项目对合理利用自然资源的影响 47 第十五章 研究结论与建议 48 15.1研究结论 48 15.2建议 48 附表： 附表1、主要经济数据及评价指标表 附表2、投资汇总投资表 附表3、年度计划表 附表4、资金筹措表 附表5、销售收入与税金估算表 附表6、原材费用估算表 附表7、燃料动力费用估算表 附表8、工资福利估算表 附表9、总成本估算表 附表10、折旧与摊销表 附表11、损益表 附表12、现金流量表 附表13、盈亏平衡分析图 附表14、敏感性分析表 第一章 总 论 第一节 项目基本情况 一、项目名称：****绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目 二、建设单位：****绒毛制品有限公司 三、项目负责人： 四、联系电话： 五：建设地址：********镇“****原料有限责任公司”（原油漆厂院内） 六、建设期限：2008年3月至2008年8月 七、建设规模： 1、收购原“****原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。 2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。 八、产品方案： 经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。 九、建设投资及资金来源 1、投资规模：项目总投资302万元 2、资金构成：项目固定资产投资302万元 3、资金筹措：项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财政补贴资金80万元。 十、效益分析 1、经济效益： 2、社会效益： 名称 单位 数量 一 经济数据 　 　 1 总投资 万元 302 2 固定资产投资 万元 302 3 销售收入（年平均） 万元 2581 3.1 出口销售收入 万美元 320 3.2 内销销售收入 万元 405 4 销售税金及附加（年平均） 万元 4.68 5 增值税 万元 58.48 6 总成本费用（年平均） 万元 2356.59 7 利润总额（年平均） 万元 161.24 8 所得税（年平均） 万元 40.31 9 税后利润（年平均） 万元 120.93 二 财务评价指标 　 　 1 销售利润率 ％ 6.25 2 投资利润率 ％ 53.39 3 税前财务内部收益率 ％ 58.50 4 税前财务净现值（Ic=10%） 万元 929.94 5 税前投资回收期（含1年建设期） 年 2.71 6 税后财务内部收益率 ％ 45.04 7 税后财务净现值（Ic=10%） 万元 659.97 8 税后投资回收期（含1年建设期） 年 3.21 第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则 1．可行性研究报告的依据 ①《中共中央国务院关于推进社会主义新