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股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临201-020 兖州煤业股份有限公司 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1.授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）向兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）、兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际（控股）”）、兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”）、兖煤国际技术开发有限公司（“兖煤国际技术”）、兖煤国际贸易有限公司（“兖煤国际贸易”）、兖煤国际（悉尼）有限公司（“兖煤国际（悉尼）”）、中垠融资租赁有限公司（“中垠融资”） 4.兖煤国际贸易：经2012年股东周年大会审议批准,公司为全资附属公司兖煤国际贸易发行3亿美元境外永续债券提供担保。 5.澳洲附属公司：为满足兖州煤业澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司对兖州煤业澳洲附属公司提供了4.15亿澳元的日常经营担保。 公司无逾期对外担保 本次授权事项需提交股东大会审议批准 一、本次授权担保情况概述 （一）本次授权担保的基本情况 1、为降低附属公司融资成本，保障附属公司日常经营资金需要，提请股东大会授权公司对全资及控股附属公司提供总额不超过等值20亿美元的融资担保； 2、为满足兖州煤业澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司需要对兖州煤业澳洲附属公司日常经营事项提供不超过5亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要母公司对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲对下属子公司，下属子公司对其附属公司，以及兖煤澳洲及其下属子公司向兖煤国际（控股）在澳洲附属公司提供的担保行为,该等担保主要采用银行保函方式。 （二）本次授权的具体事项 1、批准公司向全资及控股附属公司提供不超过等值20亿美元的融资担保。 2、批准兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不超过5亿澳元的日常经营担保。 3、批准授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于： （1）根据融资业务需要，合理确定被担保的附属公司。 （2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件。 （3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。 4、本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会通过之日起至下一年度股东周年大会召开之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。 （三）本次授权担保履行的内部决策程序 2015年3月27日召开的公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交2014年度股东周年大会审议批准。 二、被担保人基本情况 有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖州煤业附属公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际（控股）有限公司附属公司基本情况表》。 三、担保协议内容及担保对象情况 目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在担保期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。 四、董事会意见 本公司董事会全体董事（包括独立董事）认为前述担保事项符合公司及附属公司经营发展需要；兖煤澳洲及子公司向本公司澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司全资或控股附属公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本公司对外担保（均是对全资或控股附属公司提供）累计金额为人民币370.38亿元，占公司2014年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币391.99亿元的94.49%。 公司无逾期担保事项。 六、备查文件 兖州煤业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。 兖州煤业股份有限公司董事会 2015年3月27日 附件一 拟被担保兖州煤业附属公司基本情况表 单位：人民币亿元 序号 公司名称 注册地 注册资本 本公司持股比例 经营范围 2014年12月31日 2014年度 资产 总额 负债 总额 净资产 资产负债率 流动 负债 银行借款 营业 收入 净利润 1 兖州煤业澳大利亚有限公司 澳大利亚 31.06亿澳元 78% 开采煤炭销售 374.41 249.62 124.79 66.67% 16.52 167.92 71.79 -18.47