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公 函 NO: （财） 签发： 工程部财务规范流程 一、工程部项目施工——《工程施工确认单》、《工程施工验收单》、《材料出库单》、《收据》、《POS单》、《材料入库单》、《施工项目统计表》 工程部助理根据门店发送的工程施工申请单，生成《工程施工确认单》、《工程收方验收单》。确认单与验收单在施工前交施工小组现场施工，施工小组到达施工现场需与客户确认施工方案，并要求客户在施工确认单甲方栏签字确认。 工程部助理根据工程施工确认单与公司施工用料标准填制《材料出库单》（注明提货车辆信息）。制单人签字后交由库管发货。送货司机在出库单收货人处签字确认货物明细。工程部助理根据库管、司机签字后的出库单登记《工程部项目领料明细表》后交公司财务。 工程部助理应根据门店施工申请单上注明货到现场收进度款的金额填开收据一式三联，一联留底、一联交由司机至客户处收款。收款方式尽量采取刷卡收取，司机将客户签字后的POS单交回工程部助理处，工程助理将收据的财务联与POS单一同交至公司财务。如收取现金的，应将现金交回工程部助理处，由工程部助理统一存入指定账户并及时通知出纳查收。收据财务联与现金存款凭条一同交至公司财务（可多张收据一起存款）。 施工小组施工完毕后，需按实际施工面积进行收方验收，在填写收方验收单时，严格按照施工的区域、位置、色号肌理、收方尺寸、面积、单价、金额填写，有减项要注明减项位置。计算出合同总款后，收取客户尾款。尾款收取方式尽量采取刷卡收取，施工小组将客户签字后的POS单交回工程部助理处，工程部助理补开收据，将收据财务联与POS单交至公司财务。如收取现金的，施工小组应将现金交回工程部助理处，由工程部助理补开收据，现金统一存入公司指定账户并及时通知出纳查收。收据财务联与现金存款凭条交至公司财务（可多张收据一起存款）。 工程部助理应于每个项目施工完毕后编制《工程部施工小组工资明细表》、《施工项目统计表》，并将客户签字确认后的工程施工收方单在2天内扫描至公司财务。按月将施工项目统计表报送至各门店店长。 施工小组施工完毕如有未使用的材料，应将未使用的材料退回库房，由工程部助理填制《材料入库单》。 工程部助理应于每月8日前与财务核对《施工项目统计表》、《工程部项目领料明细表》。 二、工程部销售收入——参照门店销售制度 三、工程部支出——《借支单》、《费用报销单》、《工程部支出汇总表》 工程部的支出包括办公费用、业务费用、工资三个大类。 工程部的大额项目费用支出需向公司申请借款的，应提前告知公司财务，由经办人填写《借支单》，借支日期、借支人姓名、借支事由，金额大小写、借支人必须填写清楚，交工程部经理审核。工程部经理同意后交公司财务复核，总经理审核。严禁使用项目款支付工程部费用。 工程部办公费用包括：办公用品、房租、物管、水电网络、装修摊销；业务费用包括：差旅费（异地项目住宿、餐饮、交通）、交通费、招待费、机器维修费、租赁费、辅料费、人工费。 办公费用与业务费用都通过费用报销单报销，按照费用的类别分开填报费用报销单。 工程部费用报销应按真实合理的原则报销，尽量索取正规发票，发票抬头开具公司名称，如未有发票应索取加盖收费章的收据，发票或收据上一定要注明购买物品的名称、单价、数量、金额，如有零星人工费应要求工人打收条。 费用原始票据应用胶棒粘贴在原始凭证粘贴单的框线内，整齐粘贴。 费用报销单与原始凭证粘贴单对齐粘贴，书写规范。报销部门栏填写工程部，报销项目栏填写费用名称，摘要栏填写费用发生的具体内容。金额栏要与原始凭证金额一至，日期、大写、报销人必须填写。 工程部助理在将费用报销单交至公司财务前应对自已部门费用项目作登记即《工程部支出汇总表》。 工程部有借款的费用报销单，应在借款当月报销，跨月不做报销处理。 工程部应于每月8日前与公司财务核对工程部支出汇总表。 四、工程部工资——《工程部工资汇总表》、《工程部施工小组工资明细表》、《施工合同测评表》、《施工项目统计表》、《维修打样人工单》、《技工等级标准》 工程部助理根据项目施工确认单、收方单、材料出库单、材料入库单，编制合同测评表，由部门经理签字审核。 合同测评表是反映施工小组的施工用料、施工质量、款项回收的重要情况表，对用料不符标准的要注明不符情况（超料、节料）及解决办法。 施工项目统计表是反映当前已施工项目未收取尾款的汇总统计表，该表需要对施工负责人、未收款原因进行详细的说明，工程部助理应及时向门店与总经办反匮施工项目尾款收取情况，。 施工小组工资明细表，工程部助理根据项目施工完毕验收的面积、施工单价、技工等级标准计算施工费与维修打样人工单编制工资明细表。按月编制工程部工资