年产4000台节能自动扶梯及人行道项目立项建设可行性研究报告.docVIP

目 录 1 概述 3 1.1 项目提出的背景 3 1.2 现有生产规模 4 1.3 项目产品的用途性能 4 1.4 项目实施的目的意义 5 2技术可行性 6 2.1 技术方案描述 6 2.2项目产品性能与国内外同类产品的比较 8 3 立项成熟程度 9 4市场需求分析 10 4.1国内市场分析 10 4.2自动扶梯及自动人行道国际市场状况 11 4.3 未来5年产品产量预测 12 4.4未来5年公司本项目产品产量预测 12 5项目建设方案 12 5.1项目的建设地点及建设内容 12 5.2建设工期和进度安排 13 5.3项目环境保护情况 14 5.4节能分析 15 6投资估算及资金筹措 15 6.1项目投资估算 15 6.2 资金筹措方案 16 6.3资金使用计划 16 6.4贷款偿还计划 16 7项目财务分析 16 7.1生产成本销售收入估算 16 7.2 项目财务分析 17 7.3不确定性分析 18 7.3.1产品成本费用估算 18 7.3.2盈亏平衡分析 20 7.3.3抗风险能力分析 21 7.3.4 财务分析结论 21 7.4 社会效益分析 22 8 项目承担单位条件分析 22 8.1 申报单位基本情况 22 8.1.1 公司简介 22 8.1.2 科研成果 24 8.1.3 科研队伍情况 24 8.2 单位产业化能力论述 25 8.3 单位职工队伍状况 26 8.3.1 企业员工构成 26 8.3.2 企业高层管理人员简介 26 8.3.3 企业中层管理人员基本情况 27 8.4 单位管理情况 28 8.5单位财务经济状况 30 9结论 30 1 概述 1.1 项目提出的背景 电梯有限公司成立于2001年11月，注册资金3000万元。公司自成立以来，在各级领导的关心支持下，不断创新，持续快速发展。2006年订货2528台，订货额5.1亿元；2007年订货3500台，订货额7.1亿元。2008年，由于公司全面贯彻科学发展观，依靠技术创新降低成本，在世界经济严重下滑的情况下，订货量仍然实现30％的递增，预计2008年订货突破4500台（其中自动扶梯及人行道500台），订货金额9亿元。全国电梯生产企业400家，公司经过7年的拼搏进入电梯行业前10名，成为我国中西部最大的电梯生产厂、国产电梯品牌的排头兵。产品遍布23个省4个直辖市，出口印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、阿联酋、保加利亚、哈萨克斯坦等国家。 公司被列为河南省50户高成长型高新技术企业，公司制定了2008～2012年发展规划，到2012年公司电梯产量将达到15000台，其中自动扶梯及人行道4000台；实现销售收入30亿元。 最近党中央、国务院提出进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长。加快铁路、机场基础设施投资。城市大都市化的建设步伐进一步加快，大型商场、大型机场、城市立交桥的不断建设，特别是未来几年我国城市火车站的改造，对自动扶梯、自动人行道的需求将显著增加，预计未来几年我国自动扶梯的产量将突破40000台。 为了保证公司持续快速发展，抓住我国城市化建设和城市火车站改造这一发展机遇，决定筹建年产4000台节能自动扶梯及人行道生产线。 1.2 现有生产规模 公司占地面积46000平方米，厂房面积20000平方米，办公、展厅面积4000平方米。公司自动扶梯及人行道厂房4000平方米，具有年产200台自动扶梯及人行道的生产能力。 1.3 项目产品的用途性能 本项目产品的主要用于大型综合商场、地铁站、火车站、飞机场、城市立交桥，是以上场所必不可少的交通工具。 公司自主研发的节能自动扶梯，采用永磁同步曳引机（已申请国家发明专利），比传统的异步蜗杆蜗轮曳引机节能30％。当上行自动扶梯和下行自动扶梯并联使用，加上能量反馈装置后，可节能60％以上。产品的各项技术指标都高于GB16899－1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装规范》的要求，。技术水平达到世界先进水平。 1.4 项目实施的目的意义 目前市场上销售的自动扶梯及人行道的驱动主机采用蜗杆蜗轮曳引机，本项目的驱动主机采用永磁同步曳引机。永磁同步曳引机的电机磁场是由钕铁硼稀土材料做成的永磁体产生的，取代了原电动机转子上的绕组。减速机构采用斜齿轮传动，斜齿轮的传动效率可达到95％以上（蜗杆蜗轮传动效率为75％）。节能型扶梯人行道比普通扶梯人行道节能30％左右。 项目完成后，公司自动扶梯及人行道的产量达到4000台，实现销售收入10亿元，实现利税1.7亿元。 1、可为国家增加税金5910万元。 2、直接安排就业人员1656人。 3、可带动20个中小企业快速发展，间接安排就业人员2000人。 4、节电，每台自动扶梯及人行道的功率减小3 kw，按每天运行12小时、每年运行300天计算，一台设备一年节