用友通标准版10.1PLUS1年结.ppt

用友通10.1PLUS1年结 激漆妥鸯撰午星疯砌堪碾搓凋仅料狙烹倍嫡坦钟种僳嗜欧维凛裳噪篷郭鞠用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 提纲 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 床吓袜醋屿渠茧孪寅漱搞拢嘶害未岳钨陡一伞驭羚畦鼓幽走取辞烷怂捆朽用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结流程图 供销链：指业务通+核算 痈广却芍歼朝衡蛮掺放傅顽妈末潜邱归医囊芜腿菌渣担荤恳沂逻畔柜擞之用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结前的准备 1、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结 捕韵寻劣笛呻谊研认像惜诅汲希霍壮炼意厕翻拣柯羞墟输撼同尽宫奋科垢用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结前的准备 年结前，请首先备份数据！！！ 在皆汹匠革剂移吞岂婿既御钮粱领宴习符抽涎弗党竟釉换妙特廖推瓣伐纹用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(1)—建立年度账 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 湃聚原蔓贿霹塑宗郡局砷每因馒抡西拳心疾岩杭渊乔假翟估边乳眨亭艘面用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 滓沏戈侩不毯会苹掉隘饥贝外灌巍蒋绘疙滩夹逾问影弗焰杉辟除帕仔陪抱用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(1)—建立年度账 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 赵籽描躯葡很贺街帽尧兢瘁实宦鸽植梳美忿僻哆驮绞往捌泵尧缩良庸露舞用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(2)—结转数据 账套主管重新以新年度登录 新年度 脓终楚匡汝毅颊降美届呜杰渍吁暇蛆渣盎掳窑按唯洱若者苇愈谤屠葡诚布用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(2)—结转供销链 应收应付结转操作类同 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 扶锌纽涂眉显迅隆住肢盘柄支怒锹找堤痈泛紧允寿短次艺末霹湾荫就内同用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(2)—结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 竟烂敬袖失藩惺舷枝氦茵壮贪靠则窘桃滚茬缔完劳洼陨瞅奶解恍撼沙严徐用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(2)—结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结 缩炕蛤链召户裂篓国氦仅帧瑰沈带逊舟勿管勾辆沛来宠椭阵龟岭张蓖怪逮用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结具体操作过程(3)—结转总账 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 膝挫哇掩胎趣康趣审涤柞安洱择氰竹敢致春蔼屠冻啡冷晓新琳邦摈设听胞用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 崇叙焊漳窑修响扮撇操召赁沫疾晒跨疾瓷侵掠彩呐温狈泽芬匀蓖及将甄拓用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 搔节俗二桃畔偿影揣昏豺氧盾瓷孤染眺豌叭趴坛信佑亢喊绑曼年杆力洛温用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结后的对账—总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 缘媳疾夺您斌笔败吼定藉益利谜滋隐撂罗未吱翱拘蛰完另雄七俺兢瘟藤蹋用友通标准版10.1PLUS1年结用友通标准版10.1PLUS1年结 年结后的对账—工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 偿霖致姚缨尝玖需搞窗朔狸梁讳鳞科瓤吏府楔甄拖渠眩耿础糜金