用友U8总账设置.docVIP

学生实验报告 （四） 学生姓名 陈贝贝 学号 0088225 同组人 实验项目 总账系统设置、起初余额录入 ?必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 ?操作性实验 □综合性实验 实验地点 H125 实验仪器台号 指导教师 邓庆山 实验日期及节次 2011-05-17 5、6、7节 一、实验综述 1、实验目的及要求 掌握总帐系统的基本功能；掌握总帐的参数设置、会计科目设置；掌握会计科目的期初余额录入并进行试算平衡。 2、实验仪器、设备或软件 设备：计算机 软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871 二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析） 打开SQL Server 2000的服务器，再启动U8的系统管理，进行注册登录，打开企业应用平台。选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项。进行如下参数设置。客户往来，供应商往来款项总账系统的核算。设置数量小数位和单价小数位为两位，部门、个人，项目按编码方式排序。 在“基础设置”→“业务参数”→“财务会计”→“总账”选项中设置总账系统参数。 需注意：选项“权限”→“出纳凭证必须经由出纳签字”一定要勾选。 “基础设置”→“基础档案”→“财务”→“会计科目”中，进行核对相应的科目名称以及代码。增加实验要求的科目以及相应的账类以及在数量金额的账类下输入相应的计量单位等。 若在“生产成本”设置时，勾选了“项目类别”，应点击进入补充大类项，以免之后填写期初余额是出现问题。点击设置—财务—项目目录，进行相应的设置。新增加项目大类：生产成本将直接成本、直接工资和制造费用科目指定为生产；选择增加，增加科目名称为“生产成本”，部分图示如下： 过程如图。 录入期初余额。选择“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”中进行设置。 关于个别科目的余额的辅助账设置。 1122应收账款的辅助账期初余额输入。 1221其他应收款的辅助账期初余额输入。 2202应付账款的辅助账期初余额输入。 点击“试算”，验证输入的期初余额是否平衡。如下图所示： 三、结论 1、实验结果 总账设置完成并且验证输入的期初余额能平衡如图所示： 2、分析讨论 通过实验了解到先前的实验与此次试验都是环环相扣的；并且体会到：细心+思路清晰=试算平衡；细节依旧是主导，决定成败。细节处理中，数量金额账类下，应仔细填写相应的计量单位；在外币计量时需勾选相应的币别。 此版本U8内部的会计科目与课本的参照有差异，需要灵活设置。 若有“项目核算”类别的情况下，应该选择对应的内部细节的设置，在此试验中主要是“直接材料”、“直接人工”和“制造费用”。 若在“生产成本”设置时，勾选了“项目类别”，应点击进入补充大类项，防止之后填写期初余额是出现问题导致试算不平衡。 四、指导教师评语及成绩： 评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：