关于准备经济活动分析会资料的通知.doc

关于准备经济活动分析会资料的通知 各在建项目部： 为进一步落实职代会精神，全面完成今年的经营目标，经公司研究决定，于七月下旬召开全公司的在建项目经济活动分析会，现将有关事项通知如下： 1、各项目部根据各自工程项目的实际情况，对工程进点以来特别是今年以来合同执行情况、结算情况、成本情况、经济效益情况，进行深入地分析、比较和研究，认真总结在成本降低、内部控制方面好的做法和经验，找出存在的问题和解决问题的途径。 2、根据各自工程项目的实际情况，对工程的收益和成本情况，作出科学的预测。为确保工程效益的最大化，项目部将要采取的措施和方法。 3、本次经济活动分析，要立足于工程实际，不拘泥于帐面数字，要求客观公正、简明扼要、问题准确、预测科学、措施得当、真实有效。 4、书面材料分别于七月二十日前报公司计经部、财务部，公司将组织评优与奖励。会议的具体召开时间和方式，另行通知。 附件：经济活动分析模块（2004年） 在建项目工地经济活动分析基础资料 一、 工程基本情况 基本情况介绍：___工程于__年__月开工，计划 机组____年__月__日投产发电。 主合同标价: ____ 万元（批准概算下浮_%或其他说明） 合同外项目： … 期末人数: 其中:正式 另工 清工 本年平均人数: 截止到__月底主要工程项目进展情况如下:…… 二、经营情况： 完成产值情况： 自开工累计实际实现产值 万元 其中： 年 自行 万元 外包 万元 年 自行 万元 外包 万元 …… 批复预算中全年完成总产值为 万元，其中：自行产值 万元，从完成产值指标看，已完成 。 工程项目 单项合同价 ① 累计到位资金 ② 已上报产值 ③ 未上报产值 ④= = 1 \* GB3 ①- = 3 \* GB3 ③ 未到位资金 ⑤= = 1 \* GB3 ①- = 2 \* GB3 ② 预收帐款余额 ⑥= = 2 \* GB3 ②- = 3 \* GB3 ③ 预收款余额要与账面数核对，如有差异，请说明。 工程盘点情况 （1）未完施工盘点情况 截止到 年 月底共发生未完施工的工程成本 万元，其中：……。主要原因为……。详见下表： 未完施工工程成本明细表 单位：万元 项目 人工费 材料费 机械费 其他直接费 间接费用 合计 合计 由上表分析：…… （2）已领未用材料盘点 截止到 年 月底共发生已领未用材料 万元，其中：……。主要原因为……。详见下表： 已领未用材料明细表 单位：万元 序 材料名称 规格型号 计量单位 数量 单价 合计金额 合计 由上表分析：…… 3、 工程成本情况： 截止到 年 月底共发生工程成本 万元，其中：……。与批复的预算比发生数达到了总成本 万元的 %，成本(节)超了预算的 %。主要原因为……。详见下表： 工程成本明细表 单位：万元 项目 人工费 材料费 机械费 其他直接费 间接费用 合计 合计 由上表分析：…… 4、 费用情况（管理费用）： 截止到 年 月份共发生管理费用 万元，其中：可控费用为 万元, 占总费用的 %。与去年同期相比……。不可控费用为 万元,占总费用的 %。与去年同期相比……。详见下表： 管理费用开支情况表 单位：万元 费用要素 金额 备注 一、可控费用 1、办公费 2、差旅交通费 3、物料消耗费 4、劳动保护费 5、修理费 6、低值易耗品 7、业务招待费 8、会务费 9、水电费 10、暖气费 11、绿化费 12、环境卫生费 13、其他 二、不可控费用 1、工资 2、工资附加费 3、住房公积金 4、劳动保险费 5、待业保险费 6、折旧费 7、无形资产摊销 8、税金 9、咨询费 10、诉讼费 11、财产保险费 12、河道管理费 13、其他 三、总计 由上表分析:…… 5、利润情况： 自开工累计实现利润情况 （1）、自行产值（详细说明） 自开工累计上报产值 万元 调整数 万元 自开工累计实际产值 万元 （2）、自开工累计成本、费用、税金（详细说明） 帐面数 万元 调整数 万元 自开工累计实际成本、费用、税金 万元 （3）、自开工累计实现利润（详细说明） 帐面数 万元 调整数 万元 自开工累计实际利润 万元 本年实现利润情况 （1）、自行产值（详细说明） 本年上报产值 万元 本年调整数 万元 本年实