《实验五 总账管理系统期末处理》指导.docVIP

实验五 总账管理系统期末处理 一．实验目的和要求： 1、掌握用友软件中总账系统月末处理的相关内容。 2、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。 3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 二．实验原理和主要内容： 1、掌握用友软件中总账系统月末处理的相关内容。 2、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。 3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 三．实验步骤： 以操作员“李四”的身份重新注册。 （一）定义下列月末转账凭证。 1、定义销售成本结转凭证。 ① 执行“总账→期末→转账定义→销售成本结转”命令，进入“销售成本结转设置”窗口，输入销售成本结转的相关科目，单击“确认”按钮（见图1）。 图1 “销售成本结转设置”窗口 2、定义汇兑损益结转凭证。汇兑损益的入账科目为“财务费用—汇兑损益” ① 执行“总账→期末→转账定义→汇兑损益”命令，进入“汇兑损益结转设置”窗口（见图2）。输入汇兑损益入账科目：660304财务费用—汇兑损益。 ② 将光标移到要计算汇兑损益的外币科目上，按空格键或双击要计算汇兑损益的科目。 ③ 单击“确认”按钮。 图2“汇兑损益结转设置”窗口 3、定义期间损益结转利润的凭证。 ① 执行“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口（见图3）。输入本年利润科目：4103。 ②单击“