学校一般经费请款(核销)方式.docVIP

校內一般經費（財產設備、一般物品、其他支出）請款、核銷請開二聯式發票，應開立原購合約書之公司行號發票；並填寫學校抬頭[德霖技術學]、採購日期及統一發票專用章，以上均應清晰明瞭。二、三聯式發票：抵扣聯與收執聯同時檢附(核銷時如需複印2.3聯皆需)。若數量為一批或一套須附由廠商出具並蓋騎縫章之（發票）明細。 （2）收銀機發票： 請載明學校統一編品名。 收銀機發票品名若為代號者，須由經手人填列詳細品名，並簽名。金額不清楚時，請在旁邊再寫一次。 （3）收據： 請填寫學校抬頭德霖技術學院、採購日期、免用統一發票專章及負責若數量為一批或一套須附由廠商出具並蓋騎縫章之（收據）明細。 （4）支出證明單：用於無法取得憑證，例如坐公車無據須填妥每一欄位(須有里、鄰)與聯絡電話號碼。 2.違反上述規定者因涉及稅法概不予核銷。 3.請依本校財產採購作業辦法辦理,發票總價超過一萬以上，須附三家以上廠商估價單及議比價簽呈。 三、請款(核銷)手續:主管簽核後送相關單位後送至會計室。 準備資料 份數 備註 支出憑證粘存單 （財產專用、物品專用、其他-非採購專用、其他-國內差旅專用、其他-國外差旅專用） 1 粘貼以不超過支出憑證粘存單規格為原則,上一張憑證翻開,需看得出下一張憑證的全貎(憑證請勿折疊,除了單張就超過粘存單的邊界例外)若貼不下請貼於下一張支出憑證粘存單,以此類推,每一張支出憑證粘存單皆需以騎縫方式核章於最上一張憑證。 附件(簽呈,請購單,假單,驗收單….等) 1 以正本為原則 1.簽呈經奉核後，申請經費或核銷時請填寫支出粘存單一份，註明預算科目、用途、支付對象、金額（憑 證金額大於支付金額，請於金額前加{實付}二字），以及經辦人、業務主管（單位一級主管）簽章。 （1）如核銷（請款）財產、物品時： 如經總務處採購-先經經辦人（辦理採購者），再經總務處辦理財產或物品登記後，由點收人（申請人）、審核人（申請人單位主管）、業務主管（總務長）簽章後送會計室。 如經總務處授權自行採購-先經經辦人（申請人），再經點收人（申請人或該單位其他人員）、業務主管（申請人單位主管）後，送總務處辦理財產或物品登記及會審核人（總務長），簽章後送會計室。 （2）如核銷（請款）其他時：經辦人（申請人）、單位主管（申請人之單位一級主管）簽章，如與相關單位有關請先送審核人（相關單位例如：差旅費申請審核人為人事主任）簽章後，再送會計室。 2.填寫一份支出粘存單附簽呈(或請購單)，如簽呈正本須自存，請附簽呈影本、請購單需附正本。 3.支付對象(債權人)：請書明名稱或支付給廠商時，請廠商提供回郵信封訂於支出粘存單下方以利支 票寄送)。 4.差旅費請依人事手冊中出差旅費報支規則處理。 （1）申請方式:出差費請於出差結束一週內申請，先填出差旅費核銷單及支出憑證粘存單（或有包含出差旅費核銷單在內之支出憑證粘存單）。 （2）檢附憑證(例如:,戶籍地址(區里鄰等)均應詳細載明，8月1日至次年7月31日止，故凡屬該學年度經費預算於學年度 6月日前請(除每月例行外，例如水，電費等)月日前。 2