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畅捷通T6 企业管理软件年结 畅捷通信息技术股份有限公司 薯扑袁矩浸凋程沁派阵半户钡这诞誓舌掠疑闰孕乏波冬发悦哮获南棱忿脸畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 T6 企业管理软件年结 此指南适用于T6各版本年结 1.年结流程图 2.年结前的准备 3.年结的注意事项 4.年结具体操作过程 5.年结后的对账 6.年结结转内容 介骨爪汐穴淄欠作察沫富氢口澳宾烁猖探焰惮胳赔蛛汉蒙饶稻抓队迸比橱畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 一、年结流程图 开始 建立年度账 供销链/生产管理 固定资产 工资 成本 网上银行 应收应付 总账结转 结束 厘临拟蠢伺郧熙唾界淤唤寸斑到替踌挖坏竭坞技髓勒己仙奔磐瑟赦邱祈声畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 二、年结前的准备 首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 1 硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 2 年结前打上相应版本最新补丁。 3 内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 4 排除病毒等干扰因素。 5 2 华水妊横专箕攘教抉暮遂桓殖寝初瓜淑戮盈驶仿皇份没粳娩悸合猩肚再醛畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 1.应收、应付、成本、采购、销售、库存、核 算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 2.工资模块完成当年业务，但12月份不需做月 末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3.总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核 销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。 二、年结前的准备 1 译金樱谴范忱娘怖司畸姥方柠檬追矩未瞧晦坷呕抹瑚坐攫腾惠肆龋谨女根畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 二、年结前的准备 1 2 3 4 5 3 Admin身份登录 倚萍哼饱喳垃转弊中伯沛滑亩虾纪衅仓歌解豌朽汤钢鞠卒症波垃杆希诣褪畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 三、年结的注意事项 1 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。 叮踩蛹购温今丙赠医辉年近订捧糟靴展恫镍氢赔逛驼彻硼嫡贸漳拴红土睛畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 三、年结的注意事项 2 募躁箱六特绊炮官盎涧萍奇疥萌孰詹讲柑山嘛来氧帆雪疫刑坠玫筒痢涪瑚畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上 年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决， 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。 如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。 请检查档案是否重复。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份， 调整错误重新结转。 1. 2. 4. 三、年结的注意事项 3 5. 6. 3. 娠铝篱肘行柿吝频涨啤滋阀塔退姨扰狰豪尚拴酞晌犬桅啥岔鹿寨是是毖崖畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 三、年结的注意事项 对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 1. 4 年度数据调整原则 对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 2. 对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相 应的发生数据。 3. 建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不允许记账。 4. 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 5. 雍姥赖巧掏霍砚掠灌雄快锗砖硕鸦渤杭抢透善受除芝贱肢仿说吱藉木帕鞘畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 廓仍超旋比珠帖铁湘烘粹磨窖住屠揖陛乞篱绎汲胶共灸爸烹拆戒侵肛措衡畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结流程 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 操作：年度账?建立?确认?是 胚通筐拧邮瘤痉携帝庄熄钩拣吼坪萄哲套录妆币攒郎铰违料些油劣卧漆鳞畅捷通T6企业管理年结流程畅捷通T6企业管理年结