山茶油科研开发及工厂化生产项目可行性研究报告.docVIP

目 录 1 总 论 1 1.1 项目简介 1 1.2 主要结论 2 1.3 项目主要指标汇总表 3 2 项目实施背景与必要性 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设必要性 7 2.3 项目市场分析 10 3 项目技术基础 15 3.1 成果来源及产权情况 15 3.2 已完成的研究开发工作 15 3.3 技术特点及创新性 16 4 项目法人基本情况 18 4.1 项目法人概况 18 4.2 公司股东情况 18 4.3 项目负责人介绍 19 5 项目建设方案 20 5.1 项目产能规模 20 5.2 项目建设主要内容 21 5.3 采用的工艺路线与技术特点 21 5.4 设备选型及主要技术经济指标 23 5.5 建设地点 25 5.6 建设工期及进度安排 27 5.7 项目建设期管理 27 6 投资估算与资金筹措 31 6.1 建设投资估算 31 6.2 流动资金估算 32 6.3 总投资构成 32 6.4 资金筹措与使用计划 32 7 环境保护、资源综合利用、节能及外部配套条件 36 7.1 环境保护 36 7.2 资源综合利用 37 7.3 节能 38 7.4 原辅材料来源及贮存 39 7.5 外部配套条件 39 7.6 安全卫生 42 7.7 消防 43 8 财务分析、经济分析 44 8.1 财务评价的编制依据 44 8.2 财务评价的基础数据 44 8.3 产品成本估算 45 8.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算 46 8.5 利润总额及分配计算 46 8.6 财务盈利能力分析 46 8.7 不确定性分析 47 8.8 财务评价结论 49 8.9 风险分析 49 8.10 社会效益分析 51 附表: 附表1 投资使用计划与资金筹措表 附表2 流动资金估算表 附表3-1 固定资产折旧估算表 附表3-2 无形及其他资产摊销估算表 附表4 总成本费用估算表 附表5 利润与利润分配表 附表6 全部投资现金流量表 附表7 财务计划现金流量表 附图： 1、项目地理位置图 2、平面布置示意图 1 总 论1.1 项目简介 ⑴ 项目名称：山茶油科研开发及工厂化生产项目 ⑵ 承办单位：金华祝裕隆食品有限公司 ⑶ 法定代表人：陆昌豪 ⑷ 项目建设内容和规模：本项目拟承包油茶生产基地5万亩建设土地亩建设厂房、仓库、办公安装3条生产线，日均产量12吨山茶油的浸出、压榨、精炼、检测等设备及水电、空调、净化等公用配套设施，形成年产3000吨高级山茶油的生产开发基地。 ⑸ 投资构成及资金筹措方案：本项目总投资为万元其中建设投资为万元，流动资金为600万元。项目报批总投资为万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金为180万元。本项目企业自筹万元，申请国家资金万元，地方配套万元，银行贷款420万元（全部用于流动资金）。项目资本金万元。若申请的国家资金不能全部落实，不足资金将由企业自筹解决，企业自有资金证明见附件。 ⑹ 建设地点和建设期限：项目建设地点位于浙江省金华市婺城区塔石乡，建设期限为2年。1.2 主要结论 ⑴ 项目必要性 本项目符合国家和浙江省相关产业发展方向和政策导向，项目的实施有利于加快我国山茶油产业化进程，提升山茶油产品质量，优化我国食用油品种结构，保障国家食用植物油供应安全，更好地广大消费者的需求，同时通过“公司＋基地＋农户”的模式，有利于带动当地现代农业发展，促进农业产业结构调整和广大农民群众增收，是必要的。 ⑵ 技术先进性 本项目主要采用以油脂喷雾脱臭技术为心的山茶油精炼成套加工技术，技术先进、创新点多；所选用的生产设备及检测设备达到国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠、自动化程度相对较高等优点，能保证产品质量。核心技术专利为龙游县金勺食品有限公司所有，本项目承办单位无偿接受其转让使用权。 ⑶ 方案合理性 本项目产品市场前景广阔，销售渠道畅通，拟定的承包油茶生产基地5万亩、安装3条生产线、形成吨山茶油能力的建设规模较为适宜，基本符合当地以及全国山茶油产业的实际和发展态势。 ⑷ 经济可行性 本项目总投资为万元。建成达产后，正常年可实现营业收入万元，利润总额万元，所得税后利润万元，营业税金及附加万元，税后内部收益率%，投资回收期年，投资利润率%、投资利税率%。本项目经济效益良好，在经济上具有可行性。 1.3 项目主要指标汇总表 本项目主要指标汇总见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 1 建设规模及产品方案 1.1 全部自用 1.2 出售 1.3吨出售 2 土建 2.1 平方米 3 公用工程消耗 3.1 年耗水 吨 3.2 3.3 年耗电年耗煤万度吨122 4 项目定员 人