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U8总账UFO报表操作手册
U8总账UFO报表
操 作 手 册
手册名称: 总帐、报表操作手册 适用部门: 财务部门 编写人员: 版本号 1.0 编写日期 2003年5月20日 对口支持 业务 财务部门 会计主管 业务问题、操作问题 财务部门 主管会计 业务问题、操作问题 财务部门 出 纳 业务问题 技术 财 务 部 白晓宇 软件问题、错误提示 8010083-202 计 算 机 网络、硬件、系统故障 8010083-108 目 录
1、 部门岗位: 2
2、 岗位职责: 2
3、 日常业务处理流程: 2
4、 日常业务操作: 2
5、 月未业务操作: 2
6、 UFO报表编制: 2
部门岗位:
财务部门工作岗位职责:
进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理;
进行企业日常经营活动的会计反映与核算;
进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。
岗位职责:
出 纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记 账:记帐(取消记帐)、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐)。
报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理:审核会计凭证、 审核财务报表。
日常业务处理流程:
日常业务操作:
日常工作描述:
主管会计录入凭证(制单)。
出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认,进行支票登记簿的录入。
财务经理审核记帐凭证。
记帐人员对审核后的凭证记帐。
初始设置
会计科目设置(编码4-2-2-2-2-2)
单击“设置”下“会计科目”,系统进入“会计科目”界面:
如果增加科目:单击[增加],在输入窗口中录入或选择相应内容,单击[确认] , 单击[关闭];
如果删除科目:选中要删除的科目,单击[删除],点击“确认”;
如果修改科目:选中要修改的科目,单击[修改]或双击该科目,点击[修改]修改相应内容,点击[确定];
指定科目:单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金,银行总帐,现金流量的科目→点击“(”选入→单击[确认]
备注
科目编码及名称必须唯一;
在增加或修改科目时,若该科目需要设置为辅助核算的科目,则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记;
指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
外币及汇率定义
单击“设置”下“外币及汇率”,单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式,→单击[确认]( 在汇率一览表中,输入该币种的相应汇率(单击“退出”
备注:
此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率,并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率,在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
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录入期初余额
单击“设置”下“期初余额”, 系统进入“期初余额”界面:
将光标移到需要输入数据的余额栏,直接输入数据即可。
如果是年中启用,还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
录完所有余额后,用鼠标单击〖试算〗按钮,可查看期初余额试算平衡表,检查余额是否平衡,也可单击〖对账〗按钮,检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致
备注:
无论往来核算在总账还是在应收应付系统,有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
〖清零〗:当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时,清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。
则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷,年初余额将自动计算出来。
如果某科目为数量、外币核算,可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额,再录入外币余额
若期初余额有外币、数量余额,则必须有本币余额。
在录入辅助核算期初余额之前,必须先设置各辅助核算目录。
设置凭证类别
单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。
设置结算方式
单击[设置] →选择[结算方式]→单击[增加],输入“结算方式编码”和“结算方式名称”,若启用票据管理,单击该项打上“√”标记;单击[确认],单击[退出]。
备注
结算方式编码:用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入,录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示,但编码中、“、;、-以及空格禁止使用。
结算方式名称:用户根据企业的实际情况,必须录入所用结算方式的名称,录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字(或12个字符)
录入部门档案(编码1-2-2-2)
单击“设置”菜单下“编码档案”(单击选择“
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