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威海两岸环保新材料科技股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 （精选板） 挂牌公司：威海两岸环保新材料科技股份有限公司 推荐机构： 中泰证券股份有限公司 日 期： 二〇一六年十一月二十八日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。 释义 在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、基本术语 公司、本公司、两岸环保 指 威海两岸环保新材料科技股份有限公司 有限公司、两岸环保有限 指 威海两岸环保新材料科技有限公司 控股股东 指 实际控制人 指 孙波 董事会 指 除有前缀外，均指威海两岸环保新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指威海两岸环保新材料科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 挂牌、挂牌转让 指 公司股权在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌转让 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《威海两岸环保新材料科技股份有限公司章程》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东律师事务所 审计机构 指 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015年、2016年1-月 PLA 指 聚乳酸，英文名称polylactide，又称聚丙交酯，是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物，可以实现生物降解。PBS 指 聚丁二酸丁二醇酯，由丁二酸和丁二醇经缩合聚合合成而得，树脂呈乳白色，无嗅无味，易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解、代谢，最终分解为二氧化碳和水，是典型的可完全生物降解聚合物材料。 PHA指 聚羟基烷酸酯，是一类在众多微生物细胞内可合成的聚酯，由于其可完全生物降解，是一类可替代传统塑料的新型生物材料。PBSA 指 聚丁二酸己二酸丁二醇酯PBAT 指聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯属于热塑性生物降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能 特别说明：本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 目录 重要声明与提示 - 1 - 释义 - 2 - 一、基本术语 - 2 - 二、专业术语 - 2 - 第一章 重大事项提示 - 5 - 一、风险因素 - 5 - 第二章 公司基本情况 - 7 - 一、挂牌公司基本情况 - 7 - 二、公司的股本结构 - 7 - 三、公司的主营业务及主要产品 - 8 - 四、公司财务报表 - 10 - 五、主要财务数据及指标 - 14 - 六、利润分配情况 - 15 - 七、发展规划概况 - 15 - 第三章 本次股权挂牌各方当事人 - 18 - 一、挂牌公司基本情况 - 18 - 二、本次挂牌交易的有关机构 - 18 - 第一章 重大事项提示 一、风险因素 （一）行业市场需求的不确定性引致的业绩风险 全生物降解高分子材料行业在我国属于新兴产业，虽然国内全生物降解高分子材料行业已经取得较大进展，且随着国家产业政策对绿色环保行业的支持以及全社会环保意识的提高，从长远来看全生物降解高分子材料行业具有广阔的市场空间，但是在目前阶段，由于全生物降解高分子材料成本高昂，虽然在某些细分市场领域已经有较多的应用，但大规模产业化应用市场空间尚未完全打开，短时期内市场需求存在较大的不确定性，可能会导致公司经营业绩在短时期内出现下降的风险。 目前公司全生物降解高分子材料系列产品主要为聚乳酸改性系列，其主要原材料为聚乳酸、生物降解聚酯、催化剂等。目前市场上聚乳酸、生物降解聚酯、催化剂等主要原材料供应充足，市场价格波动不大，但是未来仍然存在原材料价格上涨的风险，可能对公司经营业绩造成不利影响。此外，公司作为技术密集型企业，对高端技术性人才的需求较大,近年来，随着经济的快速发展以及通货膨胀的影响，技