年产100吨无毛绒生产技术改造项目可行性研究报告.doc

年产100吨无毛绒生产技术改造项目 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目概述 1.1.1 项目建设名称:内蒙古特米尔羊绒制品有限公司新增年产100吨无毛绒生产技术改造项目 1.1.2 项目总投资：2927.06万元 1.1.3 项目建设单位:内蒙古特米尔羊绒制品有限公司 1.1.4 项目建设地点：巴彦淖尔市经济开发区西区 1.2 企业基本情况及财务状况 内蒙古特米尔羊绒制品有限责任公司成立于2003年，注册资金1000万元，占地面积100亩，建筑面积2万平方米，资产总额22438万元，年销售收入26571万元，上缴税金143万元，解决就业岗位350多个。公司主营：山羊绒收购、分梳、清洗、储运、纺纱、纺织、销售。 公司拥有国际领先水平年洗绒2000吨的大型洗绒设备一套，机电一体化联合分梳机25套，单机80台，年可生产500吨优质无毛绒。产品销往美国、英国、日本、香港、意大利等十几个国家和地区。公司已形成了大规模的产、供、销格局。近几年公司在充分发挥自己拥有原料和配套的洗、梳、纺、织先进设备的同时，采用合理先进的网络化管理系统，培训了一批可靠、高素质的专业技术人员，有高级工程师5名，会计师2名，经济师4名，中级职称人员36名，使企业在管理上规范化，生产上科学化，质量上标准化。 公司以市场为导向，以山羊绒收购分梳为龙头，以实业为基础，结合当地资源优势，工农商贸相结合，经过几年的经营发展，现已形成为一家多元化密集型企业。 公司2009年取得了ISO9001:2008质量管理体系认证。连续三年被银行系统授予“AAA”级企业。被当地政府授予“技术进步先进企业”，被税务部门授予“纳税先进企业”等荣誉称号。 公司财务状况：截止2010年末，公司总资产为22438万元，其中固定资产2571万元，流动资产19867万元，公司负债合计10438万元，资产负债率为46.5%。2010年公司全年完成销售收入28701万元，缴纳所得税143万元，利润总额为5025万元。 1.3 申请报告编制的原则、依据和范围 1.3.1 编制原则 1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和标准，充分结合实际情况，因地制宜、科学合理的提出项目工程设计方案。 2、充分利用现有设施，完善整个系统建设，发挥系统的整体效益，本着投资少、见效快、效率高的原则，根据特米尔公司的需求和行业发展趋势确定合理的规模。 3、着眼今后发展，并与其他工程统一规划设计，合理使用资金，提高投资效益。 4、在经济合理的情况下采用新工艺、新技术、新设备。尽量利用国内外较先进、成熟的设备，实现节能降耗、提高经济效益，提高工程的自动化水平。 5、坚持实事求是的原则，在调查研究的基础上，以公正立场和科学态度对项目的经济效益作出适当的评价。 1.3.2 编制依据 1、《轻纺工业建设项目申请报告编制大纲》 2、建设单位提供的有关数据资料 3、技术人员考察收集的资料 4、国家现行有关的各项标准规范 1.3.3 编制范围 1、行业背景分析 2、建设方案的确定 3、建设规模的确定 4、环境保护和安全卫生（消防、节能） 5、投资估算与资金筹措 6、财务评价 1.4 主要技术经济指标 序号 名 称 单位 数值 备注 一 建设规模及内容 分梳无毛绒 吨 100 二 新增设备 MLF高效立式多功能气流悬浮羊绒联合分梳机 台 10 绒毛集尘器 套 10 绒毛落物回收机 台 40 开松罗拉机 台 26 三 新增劳动定员 人 75 四 投资指标 1 总投资 万元 2927.1 2 固定资产投资 万元 2160.1 3 建设期利息 万元 57.0 4 流动资金 万元 710 5 资金筹措 万元 2927.1 6 企业自筹 万元 705.39 7 申请国家专项投资 万元 221.71 8 银行借款 万元 2000 五 财务指标 1 营业收入（经营期平均） 万元 8100 2 营业税金及附加（经营期平均） 万元 26.78 3 总成本费用（经营期平均） 万元 6699.93 4 利润总额（经营期平均） 万元 1105.51 5 所得税（经营期平均） 万元 276.38 6 税后利润（经营期平均） 万元 829.13 7 销售利润率 % 13.65% 8 投资利润率 % 37.77% 9 财务内部收益率（所得税前） % 46.20% 10 财务净现值（所得税前） 万元 5121.4 11 投资回收期（所得税前） 年 3.35 12 资本金收益率 % 78.84% 13 资产负债率（经营期第1期） % 65.53% 14 利息备付率（偿还期内平均） 15.64