农资现代物流配送分销体系扩建项目可行性研究报告.doc

*****农资现代物流配送分销体系扩建项目 可行性研究报告 *****省农业工程勘察设计院 二O 0九年六月 第一章 总 论 项目概况 一、项目名称 *****农资现代物流配送分销体系扩建 二、建设单位 *****秦丰农业营销网络有限公司 三、拟建地点 公司总部及农资现代物流配送分销网络信息中心建设在杨凌示范区，物流中心建设在西安经济技术开发区,中心店（农资超市）分布在*****农资需求量大、经济条件相对较好的宝鸡县、岐山、眉县、杨凌、乾县等30个县（区），秦丰农资销售连锁店分布在*****80个县的1200个乡镇（县城）。 四、建设规模与目标 公司总部、物流中心、中心店（农资超市）配置ERP电脑网络管理系统；物流中心总建筑面积17700 m2，占地45亩，配置物流配送车55辆；新设30个中心店，每个中心店建筑面积1800 m2，包括超市1000 m2，占地5亩；改造1200个连锁分店；新发展5000个村级特许加盟店。 物流配送分销体系扩建工程在2005年底完成，最终建立起覆盖省内80%以上农村的秦丰农资营销服务网络体系，建成综合、立体、双向、高效、多功能的运营体系，年可销售农作物良种46920吨，化肥90万吨、农药3000吨、农地膜6000吨、饲料18万吨、果品10万吨，日用百货销售额达到4.8亿元。 远期目标：2007-2010年为秦丰营销网络全国建设阶段,成立中国秦丰农业营销网络集团公司，总部设在北京或上海，新设省级网络子公司25个，建成中心店（农资超市）500个，乡镇直营连锁分店15000个，特约特许加盟店24000个，固定资产投资总额达到26.5亿元。 五、主要建设条件 公司总部与物流中心水、电由杨凌区和西安经济技术开发区城市供水、供电管网供给，厂内设变配电所。中心店和连锁店的水、电由就近县城、乡镇拉线、管网解决。 六、项目投入总资金与效益情况 该项目总投资50223.5万元, 包括固定资产投资18065.4万元,全部流动资金32158.1万元。该项目总投资50223.5万元，其中申请固定资产投资银行贷款15000万元,商业银行流动资金贷款22510.7万元，申请国家扶持资金1000万元，地方扶持资金250万元，企业自筹11462.8万元。 项目建成后，该项目达到设计销售能100%时,可实现销售收入232989万元。生产经营期年均销售收入227612.3万元，年均税后利润9829万元，税后财务内部收益率26.1%，投资利润率23%，税后投资回收期6.3年。 七、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如下表： 序号 指 标 单 位 数量 备 注 一 总投资 万元 50223.5 1 建设投资 万元 18065.4 2 铺底流动资金 万元 32158.1 二 生产规模 1 总建筑面积 m2 71700 其中物流中心17700 m2 2 项目总占地面积 亩 195 3 项目总定员 人 3455 三 主要原材料、动力用量 1 主要原材料 万元 198110 2 水 万m3 38.5 3 电 万度 1670.8 4 燃油 万升 46.5 四 财务评价 1 年均销售收入 万元 227612.3 2 年均总成本 万元 215804.3 3 年均销售税金与附加 万元 244.6 4 年均所得税 万元 1734.5 5 年利润总额 万元 11563.4 6 财务内部收益率 % 29.9 税前 7 财务内部收益率 % 26.1 税后 8 财务净现值 万元 39129.6 税前 9 财务净现值 万元 30566.4 税后 10 投资利润率 % 23 11 投资利税率 % 28.4 12 借款偿还期（含建设期） 年 4.5 13 投资回收期（含建设期） 年 6.3 税后 第二节 项目背景 一、承办单位概况 *****秦丰农业营销网络有限公司是由杨凌秦丰农业科技股份有限公司和*****省种业集团有限责任公司共同出资设立的独立法人子公司，注册资本6000万元，成立于2001年9月。当前主要经营业务为种子、农药、化肥、农地膜销售。 秦丰农业科技股份有限公司是以*****省种业集团有限责任公司为主发起人，联合5家企业及投资机构于1998年设立的股份制企业，2000年6月30日秦丰农业在上海证券交易所成功上市，目前公司注册资金12822万元人民币。该公司是农业部重点扶持的全国四大“龙头”种子企业之一，国家体改委等国务院十部委确定的全国66家农业产业化综合改革试点企业之一，*****省人民政府确定的重大农业产业化项目——农作物良种产业化项目实施单位,是*****省科技厅认定的高新技