2016年陶粒砂综合利用项目融资谋划方案书.doc

目 录 第一章 项目单位概况 5 1.1项目单位简介 5 1.2项目单位财务状况 8 第二章 项目基本情况 9 2.1项目概况 9 2.2项目建设背景 10 2.3项目优势 17 2.3建设内容与规模 21 2.4技术方案与工艺流程 22 2.5总投资与资金来源 28 2.5效益分析 29 第三章 项目实施条件落实情况 29 3.1自然环境条件 30 3.2基础设施条件 32 3.3环境审批条件 32 3.4项目进度安排 33 第四章 申请专项资金支持的理由 34 第五章 节能减排 36 5.1节能的必要性 36 5.2设计依据 37 5.3节能原则 37 5.4节能措施 37 5.5节能效果 38 第六章 环境保护 40 6.1 环境和生态现状 40 6.2 污染源分析 40 6.3达标排放分析 44 6.4清洁生产与循环经济 44 6.5环境影响分析 46 6.6结论 48 第七章 项目招标投标 50 7.1招标原则 50 7.2招标范围 50 7.3招投标程序 50 第八章 财务分析与评价 53 8.1分析与评价依据 53 8.2总投资估算 53 8.3经济效益分析及预测 54 8.4收益分析 58 8.5经济效益指标分析 59 8.6财务评价 65 第九章 结论与建议 68 9.1结论 68 9.2建议 68 附表： 财务分析与评价表 第一章 项目单位概况 1.1项目单位简介 1.1.1公司基本情况 公司基本情况：XXX公司成立于2008年8月25日，项目建设地点位于XX市市XX市工业城，法人代表XX，注册资本为人民币壹仟壹佰万元整，公司类型：有限责任公司，经营范围：XX产品、石英砂、抗盐土、膨润土加工销售及进出口业务，硅酸钠加工销售（危险品除外）钛铁矿、重晶石加工销售（凡涉及国家法律、法律规定需前置审批项目，凭有效许可证经营）。 公司主营XX产品、石英砂、膨润土及硅酸钠的生产销售及进出口业务。公司科研技术力量雄厚、管理科学先进。XXX公司建成后职工总计420人，其中工程技术人员90人，生产工人268人，管理人员61人。其中本科学历达40人，硕士研究生5人，博士研究生1人。目前在岗员工36人，其中管理人员16人，工程筹建人员20人。 公司主要产品XX产品，主要用于深井开采石油。该产品市场广泛，规模较大、竞争力强。随着国际如中东、俄罗斯、南美，国内如土哈、冀东等大型油气田的不断发现，油气井数量的逐年增加，目前由于采用了新的采油技术，各国勘探井及生产井每年所需的XX产品产品也在不断增加，而且呈现供不应求的局面。同时，由于国际资源稀缺，一些生产XX产品产品的大公司又被迫停产，给我国石油支撑剂出口带来了难得的机会。 目前公司已经投入项目资金3250万元，因资金不足，尚有项目资金缺口4450万元，此次特申请融资专项资金4000万元，主要用于厂房建设和购买设备等。 法人代表兼任总经理XX，男，1964年5月出生，武汉大学研究生学历。中共党员，军转干部，从事司法工作四年。现担任XXX公司法人代表、董事长、总经理。具有较强营销能力，在国内有完善的销售渠道，与中国石化、中国石油集团建立了良好的长期合作伙伴关系。 工作经历： 2002年-2009年从事煤炭、石油开采用压裂支撑剂的贸易经营； 2007年-2010年担任郑州恒宝耐火材料有限公司经营副总，任职期间一直主抓公司的销售工作为公司创造了丰厚的销售利润； 2008年-至今开创高强度压裂支撑剂（XX产品砂）矿业项目生产公司，并担任XXX公司法人代表、董事长、总经理。 1.1.2公司发展方针 XXX公司坚持“团结、求实、拼搏、创新”的公司精神，坚持“以客户为主导，以诚信求生存，以管理求发展，以服务创新高”的公司宗旨，诚信为本，实施品牌战略，争取在广大消费者和同行中赢得较高的信誉度。 公司的最终目标是谋求社会、用户及公司自身共同和谐发展，最大限度满足用户之所求。展望未来，XXX公司充满信心，必将以卓越的管理、满意的服务回报客户、回报社会。 1.1.3公司管理策略 公司以创新为目标，坚持以人为本，在科学化、规范化、专业化的道路上不断创新，积极探索可持续发展的现代化公司管理模式，全力打造公司品牌。公司将始终坚持“向管理要效率，向经营要效益”原则，注重公司制度化建设。 1.财务管理制度 公司将实行财务预决算、财务核算与监督、成本控制、财务审计、财务风险控制制度；财务管理工作将贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中禁止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 2.人事管理制度 公司对员工实行合同化管理，所有员工都必须与公司签订聘用合同。公司办公室负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的录