年产1500吨精制茶油及2393.doc

目 录 5 1.1概要 5 1.2推荐方案及报告结论 6 1.3报告编制的依据 9 1.4综合评价 10 第二章 项目背景及必要性 11 2.1项目建设背景 11 2.2项目建设的必要性 12 第三章 市场预测 16 3.1产品性质及市场概况 16 3.2国内外需求预测 16 3.3产品销售 18 3.4产品售价 19 3.5市场风险分析 19 第四章 生产规模及产品方案 21 4.1生产规模 21 4.2产品方案 21 4.3产品规格 21 第五章 工艺技术方案及设备选型 23 5.1工艺技术方案 23 5.2设备方案 26 第六章 原辅材料、燃料供应 28 6.1原辅材料 28 6.2燃料动力供应 28 6.3主要原辅材料价格预测 29 第七章 建厂条件及厂址选择 30 7.1厂区条件 30 7.2厂址选择方案 32 第八章 公用工程及辅助设施 34 8.1总平面设计 34 8.2土建工程 35 8.3给排水 37 8.4供配电 37 8.5其它工程 38 第九章 综合利用及节能 41 9.1设计依据 41 9.2节能标准 41 9.3节能措施 41 第十章 环境保护、劳动安全 44 10.1环境保护 44 10.2劳动安全 46 第十一章 生产组织及劳动定员 48 11.1生产组织 48 11.2经营管理措施 48 11.3工作制度 49 11.4劳动定员 50 11.5人员培训 51 第十二章 项目实施进度 52 12.1项目工程估算 52 12.2项目实施计划 52 第十三章 投资估算与资金筹措 54 13.1固定资产投资 54 13.2流动资金 55 13.3总投资 55 13.4实际投资 55 13.5资金筹措 55 13.6资金使用和管理 56 第十四章 财务评价 57 14.1财务评价依据 57 14.2财务评价说明 57 14.3销售收入、销售税金和附加估算 57 14.4总成本与经营成本估算 58 14.5财务效益分析 60 14.6不确定性分析 61 14.7财务评价结论 64 第十五章 社会效益分析 65 15.1社会评价基本结论 65 15.2农业产业化经营 65 15.3农民增收、农业增效评价 66 15.4带动农业人口就业分析 66 第十六章 结论和建议 67 16.1结论 67 16.2问题与建议 68 一、附表 附表1：项目投资估算表 附表2：本项目财务分析表 二、附图 1、地理位置图 2、总平面布置图 第一章 总论 1.1概要 1.1.1项目单位基本情况 1、项目单位名称：2、所有制形式：、主营业务、人员结构： 1.2.5主要原料、燃料及动力供应 1.2.6环境保护 本在实施了所有的环境保护措施后，能有效降低污染物的排放量预计能达到增产不增污的要求。 1.2.7全厂劳动定员及劳动力来源 1.2.8项目实施进度建议 1.2.9投资结构及资金来源 投资结构：资金来源：自筹资万元，自筹资金来源于项目单位注册及股东；中长期贷款1000万元，通过申请资金。 1.2.10项目效益 1、经济效益 生产期平均不含税销售收入为万元，财务净现值（Ic=8%）税后为万元，大于0；财务内部收益率税后为，大于基准收益率8%；投资回收期税后为年，较短。项目的盈利能力较好，风险较小。 2、社会效益 本项目“公司+合作社+基地+农户”形式的组织联合体进行了股份合作经营基础上的有效资源整合，可以减少零散经营时许多中间环节的重复浪费，突破了责任承包到户后不利产业形成与发展的局限，社会意义非常重大，同时还能解决油茶产品销售的出路问题，增加土地的产出效益，对发展农村经济具有重大的推动作用。 3、生态效益 按照建设基地标准化、清洁化、安全化的目标，通过环境改善和基础设施建设，可改善加工厂区和种植基地所在地及周边生态环境，实现生态农业的可持续发展。发展油茶种植基地万亩促进油茶产区改造荒山荒地，有益于绿化荒山，美化环境，增加植被，减少水土流失，改善生态环境。 1.2.11主要经济指标 序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 1 项目总投资(含全部流动资金) 万元 **** 　 　 项目总投资(含铺底流动资金) 万元 *** 1.1 固定资产投资 万元 **** 　 1.1.1 固定资产建设投资 万元 **** 　 1.1.2 建设期利息 万元 **** 　 1.2 流动资金 万元 ***** 　 　 铺底流动资金 万元 ***** 　 2 固定资产投资借款 万元 ***** 　 3 销售收入(不含税) 万元 ***** 生产期平均 4 营业税金及附加 万元 ***** 生产期平均 5 总成本费用 万元 ****** 生产期平均 6 利润总额 万元 ***** 生产期平