资源型城市经济转型项目报告(废旧轮胎项目).doc

霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司 年产5000吨胶粉、30000卷防水卷材建设项目 资金申请报告 目 录 第1章 项目建设背景与意义 1 1.1项目建设背景 1 1.1.1项目所在资源型城市基本情况 1 1.1.2项目所属产业发展现状与走势 4 1.2项目建设必要性 7 1.2.1是资源再生利用的需要 7 1.2.2是环境保护的需要 8 1.2.3缓解我国橡胶市场紧缺现状 8 1.2.4是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要 9 1.3申请投资补助的政策依据及申请原因 10 1.3.1政策依据 10 1.3.2申请理由 12 1.4项目建设对资源型城市可持续发展的意义 13 第2章 项目单位基本情况和财务状况 15 2.1项目单位基本情况 15 2.1近三年经营及财务状况 16 第3章 项目基本情况 18 3.1项目简介 18 3.2建设规模与产品方案 19 3.3工艺路线 19 3.4技术特点 19 3.5设备选型 20 3.5.1设备选型设计原则 20 3.5.2主要设备选择 20 3.6主要经济技术指标 21 3.7土建工程方案 22 3.7.1土建工程主要内容及占地面积 22 3.7.2工程方案 23 3.8产品市场预测 26 3.8.1胶粉 26 3.8.2防水卷材 28 3.9建设地点、工期和进度安排 28 3.9.1宗地位置、面积 28 3.9.2项目建设工期 28 3.9.3项目实施进度表 28 3.10建设期管理 29 3.10.1管理组织 29 3.10.2管理方法 29 3.11项目建设各项条件落实情况 30 3.11.1主要原材料原和燃料动力供应 30 3.11.2环境保护条件落实情况 31 3.11.3项目立项审批情况 32 3.11.4规划选址与建设用地审批情况 32 第4章 项目投资估算与资金筹措 33 4.1估算依据 33 4.1.1建筑、构筑物详表 33 4.1.2设备详表 33 4.1.3其它费用、预备费 34 4.2总投资及投资使用方案 34 4.2.1建设投资 34 4.2.2建设期利息 35 4.2.3流动资金 35 4.3资金筹措方案 35 第5章 财务分析与评价 36 5.1基础数据说明 36 5.2成本估算 36 5.2.1原辅材料 36 5.2.2燃料、动力 37 5.2.3工资及福利费 37 5.2.4折旧及摊销费用 37 5.2.5修理费用 38 5.2.6管理费用 38 5.2.7营业费用 38 5.3销售收入、税金及利润 38 5.3.1产品价格表 38 5.3.2销售收入 39 5.3.2税金及利润 39 5.4盈利能力分析 39 5.5不确定性分析 41 5.5.1盈亏平衡分析（BEP） 41 5.5.2敏感性分析 42 5.6项目社会效益分析 44 5.6.1项目对当地社会的影响分析 44 5.6.2项目与所在地互适性分析 44 5.6.3社会风险分析 45 附表： 总投资估算表 46 建设投资估算表 47 工程建设费用估算表 48 工程建设其他费用估算表 49 工程建设投资分年用款计划表 50 流动资金估算表 51 项目总投资使用计划与资金筹措表 52 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 53 总成本费用估算表 55 外购原材料费用估算表 56 外购燃料动力费用估算表 58 工资及福利费估算表 59 固定资产折旧费估算表 60 无形资产和其他资产摊销费估算表 61 利润与利润分配表 62 项目投资现金流量表 63 项目资本金现金流量表 65 财务计划现金流量表 66 资产负债表 68 盈亏平衡分析表 70 附件： 1．关于《霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目可行性研究报告》的批复 2．建设用地审批书 3．建设项目选址意见书 4．土地使用证 4．关于《霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目环境影响登记表》的批复 5．银行存款对账单 6．项目前期资金投入证明 7．企业用款说明 8．近三年财务审计报告 9．营业执照 10．材料真实性声明 第1章 项目建设背景与意义 1.1项目建设背景 1.1.1项目所在资源型城市基本情况 本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。 1.霍林郭勒市历史沿革 霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城市，由该市境内有我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田总面积540平方公里，总厚度81.7米可采煤层9层，也是亚洲第一个现代化露天煤矿是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿作为基础能源和重要原材料的供应地，为我国经济社会发展做出了突出贡献。由