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25只险资二季度重仓股浮现 主打弱周期品种 具体来看，险资二季度减持了博瑞传播、福耀玻璃、顺鑫农业、利尔化学、顺络电子，减仓数量分别为：1062.77万股、460.95万股、143.64万股、136.01万股、87.92万股。 险资二季度持仓未变的个股有：宝光股份、兴蓉投资、小商品城、凌钢股份、安琪酵母、西部证券、山东药玻、涪陵榨菜，持有数量依次为：4510.00万股、948.90万股、675.50万股、360.00万股、232.97万股、229.99万股、210.00万股、124.92万股。 险资二季度新进或加仓12只个股。其中，银河电子、东睦股份、南宁糖业、圣农发展为险资新进个股，目前持有数量分别为：89.92万股、165.96万股、699.98万股、1117.22万股。西山煤电、丰乐种业、老板电器、南方食品、立讯精密、浙江震元、中恒电气、利源精制则为二季度险资加仓股，加仓数量分别为：2886.79万股、127.11万股、81.64万股、214.80万股、233.12万股、102.39万股、61.32万股、395.03万股。 总体来看，西山煤电(6659.69万股)、宝光股份(4510.00万股)、福耀玻璃(3477.61万股)、顺络电子(1521.93万股)、丰乐种业(1192.82万股)、顺鑫农业(1136.30万股)、圣农发展(1117.22万股)等个股险资二季度持有的数量超1000万股。 一是电力设备股、汽车电子概念股中拥有充电桩、电池管理等新能源概念股的品种，四方股份、均胜电子等品种可跟踪。另外，对中航资本、航天电器等军工股也可跟踪。 二是建议投资者积极跟踪定向投资刺激政策的品种，比如说特高压受益概念股的金利华电、经纬电材、平高电气、许继电气等。高铁概念股的鼎汉技术、时代新材、晋西车轴、北方创业等。 五大发电集团改革加速 国电电力将获资产注入 华电能源 华电集团内部人士对媒体透露，华电集团正全面推进国企改革，已经制定出改革路线图：公司将着力推进资产运营改革，以公司整体上市为方向，推动上市公司对集团资产的整合，最终让符合条件的资产全部进入上市公司平台。 据了解，今年下半年，华电集团有望印发资产整合、煤炭产业专业化管理等改革方案。 此外，今年6月底，大唐集团承诺在不降低大唐发电盈利能力的前提下，在2015年10月前将河北火电资产注入，集团下其他火电资产则在2018年10月前注入。 实际上，这几年，市场对五大发电集团将非上市资产注入上市平台的预期不断加强。今年以来，能源改革不断推进，五大发电集团的改革也在加速。 有电力行业分析师向《证券日报》记者表示，电力行业上市公司与集团之间存在同业竞争和关联交易问题。上市公司和集团进行整合可以消除关联交易和同业竞争，完善公司治理结构，提高运作效率，还可以实现集团和上市公司发展战略的统一。 此外，资产注入和整体上市将成为今年乃至较长时期内电力行业的投资主题之一。五大发电集团的整合行为影响最大，由于集团资产规模庞大且质地差异较大，因此，最可行的整合方向是集团持续向上市公司注入资产，实现“分步整体上市”或“分区域整体上市”。 其中，铁路建设概念股值得重点关注。一是因为铁路的建设规模不断刷新，说明了在当前我国房地产投资规模萎缩的大趋势下，相关各方意图希望通过扩大铁路投资规模来对冲地产投资萎缩所带来的经济压力。因此，铁路投资力度将加大。二是因为当前我国铁路技术已处于全球前列，因此，在高铁外交的战略推动下，我国铁路设备生产厂商所面临的不仅仅是国内市场，而且还包括东南亚、南美等在内的全球市场。所以，目前铁路设备股可跟踪，时代新材、晋西车轴、鼎汉技术、辉煌科技、北方创业，甚至中国南车、中国北车等品种也可跟踪。 资源股成为市场热点 数据显示，自7月21日以来，剔除新上市的北特科技（603009.SH）以外涨幅最大的就是永泰能源（600157.SH）。以永泰能源为代表的煤炭股是这波市场上涨的主要热点之一。 事实上，煤炭股属于市场上少数的超跌板块。去年题材股、创业板经历了一场局部的牛市行情，而上证指数调整幅度不过10%，但煤炭股却经历了惨痛的暴跌，去年年初以来煤炭板块平均跌幅达到28%，其中跌幅最大的潞安环能（601699.SH）、兖州煤业（600188.SH）、西山煤电（000983.SZ）、兰花科创（600123.SH）等十只煤炭股跌幅超过50%。 暴跌之后必有强劲反弹，永泰能源股价飙升的直接导火索是一则关于页岩气项目进展的公告。7月24日，公司公告，经江苏长江地质勘查院初步估算，其所属贵州凤冈二区块页岩气储量约为2000亿立方米。公司同时表示，贵州地区页岩气收储价格为2.78元/立方米，国家相关补贴为0.4元/立方米，根据上述估算，该项目将对公司资产增值产生较大影响，并成为未来的效益增长点