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潍坊聚福堂饮食有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：潍坊聚福堂饮食有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十二月十六日 目录 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 一、风险因素 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 6 一、挂牌公司基本情况 6 二、公司股权结构 6 三、公司组织结构 7 四、公司主营业务情况 8 五、公司财务报表简表 9 六、业务发展目标 10 七、公司为实现未来发展目标将采取的措施 10 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、聚福堂 指 潍坊聚福堂饮食有限公司 实际控制人 指 刘相政 法定代表人、控股股东 指 刘相政 董事 指 除有前缀外，均指潍坊聚福堂饮食有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指潍坊聚福堂饮食有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊聚福堂饮食有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 2015年、2016年1-11月 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、风险因素 （一）现金结算风险 现金结算是行业内普遍存在的结算方式，现金交易较多是公司所处的餐饮行业的一个特点，如果没有针对性地制定相应的现金管理和收入结算制度，不仅可能会存在收入成本核算不实、漏缴相关税费等内控制度失效的风险，还可能导致现金货款被挪用或侵吞的风险。 （二）原材料成本上升的风险 公司原材料成本占主营业务成本比重较大，原材料的价格对公司盈利有重要的影响。而原材料由于受动物疫情和自然灾害、养殖成本、通货膨胀等因素影响价格波动很大。如果未来原材料价格大幅上涨而公司不能及时将材料成本的上升消化或转移出去，公司毛利和净利润会大幅降低。 （三）食品安全风险 聚福堂的主营业务是中餐餐饮服务。产品质量、产品安全是食品加工企业生存之道，虽然长期以来公司非常重视产品的卫生质量，公司设有质量检验及品控部门，以保证公司的产品质量，但公司生产的产品主要供消费者直接食用，产品的质量、卫生状况关系到消费者的生命健康。如果公司在原材料采购、生产、配送等过程的质量控制措施不能满足国家法律、法规以及行业的规定或消费者的需求，将可能对公司的生产经营带来不利影响。若公司出现食品安全问题，并且被媒体曝光，将可能对公司的声誉和经营方面带来不利影响。 （四）动物疫情风险 海鲜和肉类是丰收日集团不可少的原材料。若我国海鲜市场发生大规模的疫情或自然灾害，海鲜养殖行业可能难以及时，充足地向公司供应符合要求的原材料，公司从而面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，海鲜市场疫情的发生可能会降低消费者对海鲜制品的消费预期，导致市场需求总量减少，从而对包括公司在内的行业整体业绩带来不利影响。 （五）核心技术人员流失风险 鉴于餐饮服务行业的特殊性，菜肴的品质与口味是公司核心竞争力的重要保障，其与公司核心技术人员密切相关。核心技术人员的技术水平与新品开发能力是公司得以长期保持竞争优势的保证。随着我国餐饮行业的迅猛发展，业内人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加入，关系到公司能否继续保持竞争优势。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但受到地域等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东刘相政、宗成军承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司回购其持有的该等股权。 三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊聚福堂饮食有限公司章程》，本公司现行的利润分配政策为： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。 2、公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏