嘉实货币市场基金更新招募说明书.doc

嘉实货币市场基金更新招募说明书 （2005 年第1号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2005年3月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》（证监基金字 [2005]29号）和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2005】50号）的批准进行公开募集。本基金基金合同于2005年3月18日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）本招募说明书是对原《嘉实货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2005年9月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2005年6月30日(未经审计)。 目 录 第一节 绪言 3 第二节 释义 3 第三节 基金管理人 5 第四节 基金托管人 14 第五节 相关服务机构 19 第六节 基金合同的生效 33 第七节 基金份额的申购与赎回 33 第八节 基金的转换 38 第九节 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 41 第十节 基金的投资 42 第十一节 基金的业绩 49 第十二节 基金的财产 50 第十三节 基金资产的估值 50 第十四节 基金的收益与分配 54 第十五节 基金的费用与税收 56 第十六节 基金的会计与审计 58 第十七节 基金的信息披露 58 第十八节 风险揭示 62 第十九节 基金的终止与清算 63 第二十节 基金合同的内容摘要 65 第二十一节 基金托管协议的内容摘要 74 第二十二节 对基金份额持有人的服务 81 第二十三节 基金管理人和基金托管人的更换 82 第二十四节 其他应披露的事项 84 第二十五节 招募说明书的存放及查阅方式 85 第二十六节 备查文件 85  第一节 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投资基金法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关规定以及《嘉实货币市场基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了嘉实货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二节 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金 指嘉实货币市场基金 2.基金合同或本基金合同 指本《嘉实货币市场基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订 3.招募说明书或本招募说明书 指《嘉实货币市场基金招募说明书》及其每六个月的更新 4.托管协议 指《嘉实货币市场基金托管协议》 5.中国证监会 指中国证券监督管理委员会； 6.中国银监会 指中国银行业监督管理委员会； 7.《民法通则》 指《中华人民共和国民法通则》 8.《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 9.《合同法》 指《中华人民共和国合同法》 10.《证券投资基金法》 指于2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》； 11.《运作办法》 指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》； 12.《销售办法》 指自2004年7月1