芜湖市谷雨科技有限公司年产2万台套联合制造茶叶机械项目可行性研究报告.docVIP

芜湖市谷雨科技有限公司年产2万台套 联合制造茶叶机械项目 可行性研究报告 工程号：AHHQ—208418 编制单位：芜湖汉普科技咨询有限公司 二〇〇九年四月 目 录 第一章 总 则 4 一、项目概况 4 二、项目背景 6 三、企业简介 11 第二章 项目建设的必要性及市场分析 12 一、项目建设的必要性 12 二、产品市场分析 13 三、市场竞争力及风险分析 15 第三章 原辅材料需求来源及公用设施情况 17 一、劳动力资源 17 二、主要原辅材料来源 17 三、燃料及动力供应 17 第四章 项目建设条件 18 一、项目区概况 18 二、场址选择 22 第五章 技术路线与方案 23 一、工程技术方案 23 二、生产工艺流程 25 三、主要设备方案 26 第六章 总图运输与公用辅助工程 29 一、总图布置 29 二、工厂运输 32 三、公用工程 33 第七章 环境保护与安全生产 36 一、环境保护 36 二、劳动卫生与安全 37 第八章 组织管理、人力资源配置 39 一、组织管理 39 二、人力资源配置 40 第九章 项目管理与实施进度 41 一、项目管理 41 二、项目建设工期和实施进度 41 第十章 节约能源 42 一、原则与要求 42 二、节能措施 43 第十一章 节水措施 47 一、原则与要求 47 二、节水措施 47 第十二章 投资估算与资金筹措 49 一、建设投资估算 49 二、流动资金估算 51 三、资金筹措 51 第十三章 效益分析 52 一、成本分析 52 二、销售收入 52 三、税金 53 四、财务效益分析 53 五、盈亏平衡分析 54 六、财务评价结论 55 七、社会效益分析 55 第十四章 结论及建议 55 一、可行性研究结论 55 二、建议 56 附表： 第一章 总 则 一、项目概况 1、项目名称：年产2万台套联合制造茶叶机械项目 2、承办单位：芜湖市谷雨科技有限公司 3、项目负责人：王洪波 4、项目类型：新建 5、建设地点：芜湖市高新技术开发区 6、建设内容 为推动芜湖市周边及安徽省茶叶产业的快速发展，振兴芜湖市经济，适应茶叶市场新形势发展的需要，增强企业在市场竞争力。芜湖市谷雨科技有限公司计划在芜湖市高新技术开发区建设年产2万台套联合制造茶叶机械项目。项目拟新征土地3.3333万平方米（约50亩），规划总建筑面积27100平方米，建设生产用厂房12000平方米，半成品及成品仓库约10000平方米，产成品检验检测用房约1500平方米，研发中心及办公宿舍用房约3000平方米，配电等其他辅助用房600平方米。拟购置车床、磨床、数控铣床、钻床、刨床、冲床、剪板机、电焊机、氧焊机等生产设备及其他必要辅助设备，并配套建设道路、绿化、给排水、消防、变配电等附属工程。 7、项目建设投资指标 根据芜湖市招商引资项目评估暂行办法的要求：项目容积率为0.81，投资强度为每公顷1200.04万元/公顷（合150万元/亩），行政办公及生活服务设施占总占地面积2.25%，建筑系数为71.18%。 8、项目投资及资金筹措 项目总投资5200万元，其中建设投资4648.7万元，建设期利息151.2万元，铺底流动资金400.1万元。所需资金计划由项目承办单位自筹4200万元，申请银行贷款1000万元。 9、项目效益 （1）项目达产后，年加工生产联合制造茶叶机械2万台套，年均实现销售收入30000万元，年销售利税总额2543.9万元。项目所得税后净现值为5930.8万元，税后内部收益率为25.47%，总投资收益率27.01%，盈亏平衡点67.75%，投资回收期6.02年（含建设期），贷款偿还期2.83年（含建设期）。 （2）项目建成后可促进当地及周边地区的经济发展，增加地方财政收入。同时，项目可直接安排500人就业，解决一部分富余劳动力和下岗职工的再就业问题，并能带动当地机械加工业的配套发展，同时带动运输、包装、餐饮、旅游等相关产业的发展，较大幅度提高当地茶农收入水平，加快小康社会建设步伐，构建和谐社会。 10、项目编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （2）《芜湖统计年鉴》2007； （3） 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料； （4）《建设项目经济评价方法与参数》第三版； （5）《投资项目可行性研究指南》； （6）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； （7） 新的有关财务制度； （8）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号； （9）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002。 二、项目背景 1、政策背景 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年