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股指期货实战系统的奥秘 2014年11月10日 09:06 　在《股民十大赢家实战系统》书中的“股指期货实战系统”2014年新版中，玉名总结过当总持仓或主力合约持仓突破警戒线，乃至创出历史新高，往往都是局部调整的信号。比如说今年8月4日、9月5日、9月24日都是类似的，而11月6日股指期货持仓创出新高，7日就出现了下跌，股指期货对市场的指示作用越来越强了。 　股指期货正在越来越深刻的改变着这个市场的生态。无疑，对投资者来说，股指期货有着无穷的魅力，货币泛滥与通货膨胀，让投资者对杠杆的需求急剧增加。但不可否认，与股市投资者可享受上市公司的成长不同，股指期货是一个零和游戏，甚至除去中金所的交易手续费和营业部佣金外，股指期货实际上是个负和游戏。 　不过，高门槛和相对成熟的投资者，赋予了股指期货重要的风向标价值。而随着参与人数的增加，期指的价格发现功能愈发强大。 　所以，不论你是否参与期指，学习都是必要的。这是你面对投资市场应有的姿态。 　一般来说，期指的投资者来自三个方面，即股票、权证和商品期货。股票作手对于市场趋势的判断有着天然的优势，而后两者的优势则在于执行力和下单技巧上。 　不同的风格带来各色的操作手法，所以，我们借鉴了小说中名震江湖的绝世武功降龙十八掌，对照股指期货的十八种操盘方式。 　其中，既有已经引起监管层关注的日内炒单高频交易，也有此轮下跌中最持续的趋势性交易；既有为大资金量身定做的各种无风险套利，也为机构们提供了风险对冲策略和对特定强势股及弱势股的精确打击策略。 　当然，不论是何种招式，都不能脱离现货，尽管有时期货表现得更为敏感，但内在中枢依然是股票市场。 　股指期货不仅来了，它正在改变市场的方方面面，包括预期。这是个诞生奇迹的地方，本金数百倍翻番的故事常见报端。现实生活中，总有人试图质疑奇迹的极小概率和不可复制，但我们要说，这不是一个正确的态度。 　既然选择了股指期货，选择了杠杆，就应该明白，跑赢CPI不是目标，暴利应该成为你的信仰。 　前提是你要在股指期货上活得足够久，而只要你能够长久生存下来，因为杠杆因素，大大超越股票的收益可能性并不小。 　短线三绝招：日内炒单贴身肉搏，隔夜仓是双刃剑 　止损有利于将损失控制在一定的范围之内，因而它又被视为是短线操作的铁律。 　股指期货上市以来，盘中日内投机氛围浓厚。在股指期货上市初期，记者曾在一家期货公司的营业部看到，投资者不断下单，一天做几十个来回，倒差价倒到汗都出来。 　不过，也有人在短线投机交易中获利丰厚。短线投机的激烈程度无异于贴身肉搏，如何赢得对手，还需要下一番功夫。 　第一式：突如其来 　日内炒单：贴身肉搏，威力巨大 　日内炒单用最简单的K线形态或比较单一的指标（均线、成交量等等）在最短的周期（通常是1分钟）中进行交易，多空双方的交战无疑是贴身肉搏。关键要素是个人的盘感，要读懂盘口语言。盘感是对盘面走势的一种直觉，是一种从观察盘面即时走势时在心理上所做出的第一反应。尽管盘感不能代表一切，但是，做短线若拥有好的盘感，则可能会拥有一切。杠杆在判断正确时固然是好事物，能扩大利润，加速财富积累；但一旦判断失误，损失也是成倍的。因此日内短线投机有两种方式，一是高抛低吸，另一个就是追涨杀跌。在日内炒单中，要尤其注意止损。对于短线投资者来说，止损有利于将损失控制在一定的范围之内，因而它又被视为是短线操作的铁律。 　第二式：鱼跃于渊 　日内波段：平凡一跃，如龙腾九霄，有着强大的爆发力 　日内波段有着非同寻常的吸引力，把握住日内波段，也会有可观收益。 　做好日内波段，投资者首先要在盘前盘后做更多、更细致的研究和准备工作，其次要判断建仓和平仓点，并不断地进行改进，顺势而为。 　日内波段投资者需要在交易前一天晚上认真地研究市场，投资者的这种能力和准备工作的质量将在很大程度上决定他第二天的盈利水平。王刚对理财周报记者说：“交易的前一天需要做许多铺垫，比如设置开仓比、投资额等，这是每个短线炒单者都要做的。” 　开盘后，投资者根据自己的交易系统选择建仓和平仓点，譬如用1、3、5、15分钟K线的特征，并结合成交量的变化以及其他技术指标。 　如果股价按照预期方向发展，投资者会追加仓位，直至完成建仓过程。只要股票的主体趋势没有被破坏，投资者就应持有并管理自己的仓位。 　另外，出仓出得好坏将在很大程度上影响最终利润，出得太早或太晚，都会使本该大赚的交易变成只是小赚甚至赔钱。而散户更严重更根本性的问题在于止损不坚决，心态容易扭曲，缺乏风险控制和资金管理，而这些问题都会使本来可以小赔的交易变成大赔。投资者应具备严格的纪律，要根据不同的操作风格调整自己仓位的比例，切忌满仓操作。事实表明，日内短线交易更钟情于那些敬业、稳健和具有可塑个性心理特 征，能正确客观对待期货投资市场的投资者。 　第三式：履霜冰至