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会计电算化综合实验 （实验指导书、实验报告书） 刘兆军 编辑 辽宁商贸职业学院商贸系 2008年8月 实训一　采购与应付款管理系统 一、实训目的 通过实训掌握采购与应付款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作，理解采购管理、应付款管理、总账系统间的数据传递关系。 二、实训内容 1.建账及初始设置；2.采购业务处理； 3.应付及付款业务处理； 4.采购及应付款系统月末处理； 5.账套数据备份。 （一）建账及初始设置 1.操作员及权限 操作员姓名 口　令 权　　　　限 A1 李明 1 账套主管 A2 王芳 2 公用目录设置、应付款管理系统 A3 张扬 3 公用目录设置、采购管理系统 2.建账资料 ＋两位数学号；账套名称：旺旺股份有限公司；账套路径：由教师指定；启用日期：2006年1月。 321765617165653。 存货分类核算；分类编码方案均按默认值。 完成建账时启用总账、应付、采购管理系统。 3.部门档案（以下由李明操作） 部门名称 1 办公室 2 财务部 3 市场部 4.职员档案 职员姓名 所属部门 101 周军 办公室 201 李明 财务部 202 王芳 财务部 301 张扬 市场部 5.供应商档案 供应商简称 税号 开户银行 银行账号 001 金枝公司 12311231345345 工商银行 987456 002 玉叶公司 12355653123321 工商银行 654123 6.存货分类 存货分类名称 01 原材料 02 产成品 03 应税劳务 7.计量单位 计量单位组别 单位编码 单位名称 计量单位组类别 01 基本计量 01 吨 无换算 01 基本计量 02 件 无换算 01 基本计量 03 台 无换算 8.存货档案 存货名称 主计量单位 存货分类 存货属性 001 A材料 01 外购、生产耗用 002 B材料 01 外购、生产耗用 003 运费 吨 01 应税劳务 201 甲产品 台 02 自制、销售 202 乙产品 台 02 自制、销售 9.修改会计科目 科目名称 核算账类 受控系统 1002 银行存款 银行科目 ? 1131 应收账款 客户往来 应收系统 1151 预付账款 供应商往来 应付系统 2121 应付账款 供应商往来 应付系统 2131 预收账款 客户往来 应收系统 10.凭证类型：记账凭证。 11.结算方式 结算方式名称 票据管理标志 1 现金 否 2 支票 是 3 银行汇票 否 4 汇兑 否 12.仓库档案 仓库名称 计价方式 1 原材料库 全月平均法 2 产成品库 全月平均法 13.收发类别 类别名称 收发标志 1 入库 收 11 采购入库 收 12 其他入库 收 2 出库 发 21 销售出库 发 22 其他出库 发 14.采购类型 采购类型名称 入库类别 是否默认值 01 普通采购 采购入库 是 15.采购管理系统初始设置 2005年12月28日，收到金枝公司发来的A材料5吨，单价3200元，已验收入原材料库，尚未收到专用发票。 2005年12月30日，向玉叶公司购进B材料600件，单价75元，计45000元，增值税额7650元，共计52650元，材料未收到。 16.应付款管理系统初始设置 基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，税金科目 1001，支票结算、汇票结算、其他结算对应1002。 2005年12月30日，向玉叶公司购进B材料600件，单价75元，计45000元，增值税额7650元，共计52650元，材料未收到。 旺旺公司2006年1月份发生下列经济业务： 1.1月3日，收到玉叶公司发来的B材料600件，验收入原材料仓库。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：采购入库。 2.1月3日，收到金枝公司2005年12月28日发来A材料的专用发票，列A材料5吨，单价3200元，税额2720，共计18720元。 3.1月4日，以汇兑方式清偿玉叶公司货款52650元。 4.1月6日，向金枝公司订购A材料8吨，单价3150元。 5.1月6日，开出银行汇票，支付金枝公司货款18720元。 6.1月6日，市场部张扬向钻石公司（税号：565616105165323；开户银行：工商银行；账号：123456）订购B材料200件，单价75元。 7.1月9日，向钻石公司购进的B材料到货入库，并收到专用发票，当即开出1230＃转账支票付清货款。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：采购入库。 8.1月9日，收到金枝公司发来的材