某公司资金管理办法.docVIP

 资金管理法 总 则 　　 第二条 公司资金管理原则：集中管理，统一调度；职责分明，收支有序；安全与效益并重的基本原则。 　　 第三条 资金管理的基本任务: ２、通过对资金的预测、预算、决策、控制、核算、分析和考核，降低资金成本，提高资金使用效率，管好、用活资金，确保生产经营、建设资金的需要。 ３、拓宽筹资渠道，优化资金结构，保持资金结构的合适比例，保证企业的稳定和发展。 第四条 本办法所指的“资金”是指公司、项目及所属单位的各项资金（现金、银行存款、其它货币资金及现金等价物）。 第二章 管理机构和责任制 第五条 公司成立资金管理委员会，集中统一管理各项资金；公司资金管理委员会由公司总经理、总会计师、经营副总经理、副总经济师、财务部经理、以及公司有关人员组成。公司财务部是公司管理资金的职能部门，具体负责公司的资金管理。 第六条 公司资金管理委员会的主要职责： 1.贯彻执行国家法律、法规、规章；.审定公司年度资金预算，审批所属单位年度；.颁布、修订、废止公司资金管理办法； 　　 第八条 公司的资金收入是指公司的各项收入，包括有工程价款收入、租赁收入、劳务收入、运输台班收入、材料销售收入、废旧物资销售收入、加工、修理修配收入、服务收入、各项罚没收入和其他收入。 　　第九条 公司的所有收入必须全部纳入公司财务管理，任何、部门无权截留和挪用。 属公司的收