ERP系统应用综合测验答案.docVIP

宁波大红鹰学院 2014-2015学年第一学期 ERP综合测验 班级__XXXXX________ 学号_ XXXXX__ 姓名 _ XXXXX___ 实验准备： 引入“666-供应链帐套”账套备份数据。 将系统时间修改为2012年1月31日。 增加用户：编码为“学号”，用户名为“姓名”，设置为账套主管 增加采购部业务员：009 CG姓名，采购部 增加销售部业务员：010 XS姓名，批发部 增加仓储部业务员：011 CC姓名，仓储部 要求： 将各笔业务中的所有单据和凭证截图，并按试题顺序拷贝上交。 文件名以“学号+姓名”保存。 实验资料：中良贸易公司日常业务资料如下（采购部业务员CG姓名，销售部业务员XS姓名，仓储部业务员： CC姓名）： 业务一： 1、2012年1月2日，向北京大地服装厂提出采购请求，请求大地男风衣1000件，单价150元，大地女风衣500件，单价120元。 流程：采购管理—请购—请购单，单击增加 保存—审核 2、2012年1月3日，北京大地服装厂同意采购请求，但要求修改价格，经协商，同意对方提出的订购价格：大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，要求本月8日到货。 流程：采购管理—采购订货—采购订单—增加—单击“生单”下拉按钮，选择“请购单” 在“原币单价”中修改价格，在“计划到货日期”栏选择“2012-01-08”保存—审核 生成采购订单 3、2012年1月8日，收到北京大地服装厂发来的服装：大地男风衣1000件、大地女风衣490件；专用发票号码为ZY01+学号后四位，发票载明大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，增值税率17%，短缺的10件为非合理损耗，已查明属于运输部门责任。全部验收入库，财务部门确认该笔存货成本和应付款项。 流程：1、生成采购到货单 采购到货—到货单—增加—单击“生单”—选择“采购订单” 保存 生成采购到货单 2、生成采购入库单 库存管理—入库业务—采购入库单—单击“生单”下拉按钮，选择“采购到货单（批量）—选择相应到货单后输入仓库—修改—保存—审核 生成采购入库单（注意：使用库存管理系统非采购管理系统 ） 3、填制采购发票 基础设置——单据设置——单据编号设置——采购管理——采购专用发票——手工改动，重号时自动重取——重进企业应用平台 采购发票—专用采购发票—增加—修改发票号—单击“生单”选择“采购订单”（参照订单录入，因存在损耗）—保存（检查最后发票号是否还为ZY01+学号后四位再保存） 修改专用发票单据编号设置 生成专用发票（参照订单或手工录入，因存在损耗） 采购结算（有损耗只能手工结算） 非合理损耗，先设置非合理损耗的类型 基础设置——基础档案——业务——非合理损耗类型——增加——01运输部门责任——保存 采购管理系统——采购结算——手工结算——选单——过滤——选择入库单和采购发票（上下两个列表都选，如图）——确定（自己做出现的问题：确定后弹出提示：所选单据扣税类别不同，是否继续，选是后弹出错误。经过重启企业应用平台解决。估计是软件出错）——非合理损耗数量栏输入10——非合理损耗类型选择运输部门责任——进项税转出金额输入187（进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=10*110*17%=187） 采购结算——结算单列表 查看结算单 确认应付款项（确认材料采购） 应付单据审核 应付款管理——应付单据处理——应付单据审核——确定——选择单据 制单处理（发票制单） 应付款管理——制单处理——发票制单——选择转账凭证 确认存货成本（材料验收入库） 正常单据记账 存货核算——业务核算——正常单据记账——选择单据 生成凭证 财务核算——生成凭证——选择——采购入库单（报销记账）——选择账单——确定——改成转账凭证——填写科目——生成 普通采购业务流程 ： 逆向操作： 生成凭证类型 生成凭证分录 业务二： 1、2012年1月13日，向上海永昌服装厂采购：永昌女装500件，单价200元，永昌女裤600条，单价160元. 2012年1月17日，收到上海永昌服装厂发来的服装和专用发票，发票号码为ZY02+学号后四位，发票载明永昌女装500件，单价200元，永昌女裤600条，单价160元，增值税率17%，全部验收入库，同时附有一张运杂费发票，发票载明运杂费1300元（不能抵扣进项税税率改为0），本公司确认后立即付价税款50%（电汇