非业务类付款管理程序[10p].docVIP

编号：FM-TM-03-05 版号：1.0 生效日期： 发放编号： 财务管理体系文件 非业务类付款管理程序 编制　　　　　　　　日期　　　　　　　 审核　　　　　　　　日期　　　　　　　 批准　　　　　　　　日期　　　　　　　 修订记录 修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有 1、目的 为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。 2、适用范围 2.1本程序适用于本公司。 2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 4.1固定资产购置付款 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 申请付款 总裁办公室 总裁办公室持固定资产请购单和相关购置合同向财务部申请付款，提交《付款审批单》，经办公室主任审签。 2 付款申请审核 主管副总 总裁 主管副总、财务总监、总裁审批。