污水厂运行经费项目描述.doc-闵行区政府.docVIP

“污水厂运行经费” 项目描述 一、项目概况 1、项目背景 上海闵行污水处理运营有限公司（以下简称“污水公司”）地处莘庄镇北毗邻淀浦河，厂设计总处理规模为4.0万m3/d 3、项目必要性和重要性 污水公司主管部门闵行区水务局范围东至外环线、西至团结河、南至沪杭铁路北至顾戴路，服务面积约9.6，服务人口约16万。 （2）制度建设 1.严格按照污水公司内部管理制度汇编及市级文件要求执行。包括“2016年度本市城镇污水和污泥处理运行指标及有关要求”和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002对服务范围居民排放的生活污水和企业排放的工业污水进行集中处理，减少COD、氨氮、总磷等污染物的排放 a)数量目标：污水处理水量，目标值3.3万立方米/天； b)质量目标：出水水质达标率90%以上，目标值95%；脱水污泥含水率达标率90%以上，目标值95%； c)时效目标：资金发放及时率，目标值100%。 （2）效果目标 a)设备完好率95%以上，目标值100%； b)污泥处置无二次污染。 （3）影响力目标 a)无重大事故，目标值0； b)人为污水冒溢，目标值0； c)用户满意度90%以上。 （4）可持续目标 ? a)优化污水输送运行方案；资金保障机制建立情况，目标值建立完善的资金保障机制。 1 设施设备维修 273.05 2 药剂试剂购置 182.59 3 其他运行经费 59.2386 4 污泥外运处置费 527.95425 5 特殊水电费 314.6 6 房产、土地税 68.867809 7 合计 1426.300659 注： 1）“污水厂运行经费”设施设备维修明细项目分为38个项目，每个明细具有具体数量及单价。 2）污泥处置费数量10950吨，单价482.15元/吨。 3）药剂试剂明细项目分为5个项目，每个明细具有具体数量及单价。 4）其他运行经费分为7个明细项目，每个明细具有具体数量及单价。 5）特殊水电费及房产、土地税金额为预估的发生额为标准。 2、经常性项目执行情况 根据污水公司质量管理手册规定，落实人员开展日常养护、维修和监测工作。对服务范围居民排放的生活污水和企业排放的工业污水进行集中处理，减少COD、氨氮、总磷等污染物《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002的要求 项目名称 预算批复数 实际执行数 预算执行率 2015 污水厂运行经费 1539.69865 1320.615796 85.8% 2016 污水厂运行经费 1437.800659 1337.800659 93% 2015年预算执行率较低，原因一是通过招投标公开采购的8个项目都以最低价中标，节约了61.87万元,特别是除臭药剂和格栅机接近一半价中标；另外污泥处置费因处理水量减少，相应污泥量也减少，余下了74.1824万元；因为无抢修项目，该费用20万元没有执行；还有房屋维修项目29万元结转至2016年，合计185.0524万没有在2015年执行该费用。原因二是设施设备加强了运行维护，平时做好设备的日常巡视，及时把发现的小问题解决掉，避免大的故障发生，为此节约了部分维修费用。 2016年通过招投标公开采购的3个药剂项目都以最低价中标，节约了60.7万元； 无抢修项目，该费用20万元没有执行；外加节约了部分维修费用，合计约100万元不必执行。 该项目2017年度预算金额为1426.300659万元与上年度预算减少11.5万元。原因系2017年度预算申报中没了格栅机采购。 3、资金来源情况 项目资金全部来源于区级财政公共预算资金，项目资金申请及拨付流程如下图： 四、项目计划活动 1、项目活动内容 本项目的总体目标是通过项目的实施，保证污水处理设施的运行，保障污水的及时输送与达标排放。2017年度制定的绩效目标内容和指标值分别为： 编号 绩效目标名称 指标值 1 污水处理水量 3.3万立方米/天 2 出水水质 达标率90%以上 3 脱水污泥含水率 达标率90%以上 4 污泥处置 无二次污染 5 设备完好率 95%以上 6 重大事故 零 7 人为污水冒溢 零 8 用户满意度 ≥90% 2、实施范围和对象： 项目实施用于污水公司2017年度的日常工作运行、设备养护及维修。具体包括：污水处理设备的日常养护维修、污水处理过程中所需的各类药剂、试剂购置以及污泥外运处置等其他费用。 3、项目实施计划 1、每年的上年度末由污水公司编制下一年度预算，确定项目年度预算资金。 2、将编制好的年度预算报闵行区水务局审核，再上报区财政申请审核。 3、经财政审核通过，污水公司根据财政下拨的运行经费合理安排资金的使用。 项目管理流程 五、保证项目实施的制度、措施 污水公司