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着力价值创造 加速财?务转型 为集团公司持?续健康快速发展而努力?奋斗 ——在中航工业?2010年度财务工作?会议上的讲话 （摘要?） 中国航空工业集团?公司副总经理　顾惠忠? ? ??? 这次会?议的主要任务是：以科?学发展观为指导，贯彻?落实集团公司2010?年度峰会精神，总结回?顾2009年度财务工?作，部署2010年度?财务工作的主要任务。? ????一、200?9年财务工作简要回顾? ????2009年?是集团公司重组后实施?新战略，实现新发展的?开局之年。面对国际金?融危机的严重冲击和极?其繁重的改革发展任务?，广大员工在集团公司?组领导下，全面贯彻??“两融、三新、五化、?万亿”的发展战略，团?结一心，奋力拼搏，各?项科研生产任务圆满完?成，经济规模和效益实?现双增长。 ?????根据决算合并报表初审?情况，全年实现营业收?入同比增长14％。全?年实现利润（收益）同?比增长33％。截至去?年底，集团公司资产总?额同比增加25％；净?资产同比增加22％。?全年纳税额70亿元，?其中，纳税额在亿元以?上的单位20个。 ?????回顾2009年?，按照集团公司的总体?战略部署，我们主要围?绕以下几个方面开展了?大量卓有成效的工作：? ????（一）应对?危机，积极作为，努力?促进集团公司年度经营?目标的完成 ?????一是强化预算管理，狠?抓目标落实。根据集团?公司年度经营目标，各?单位以全面预算管理为?牵引，分解指标，落实?任务，化目标为行动。?集团公司总部在总结过?去经验教训的基础上，?修订完善了以战略为导?向的《全面预算管理办?法》，细化了全面预算?管理的内容和流程。多?数单位财务部门早启动?、早谋划、早安排，主?动与经营计划等部门协?调配合，组织年度预算?编制和指标下达；大部?分单位健全完善了季度?、月度经济运行分析报?告制度和财务五项指标?考核制度，以财务月报?为载体，对收入、利润?、EVA等指标进行滚?动预测分析；强化对货?币资金、存货、应收账?款、期间费用、银行贷?款等重点事项的过程管?理，及时发现、反映和?解决经济运行中的问题?，为单位经营决策及时?提供财务支持，提高了?预算的执行力和约束力?。 ????二是广开?融资渠道，保障资金供?应。资金链的安全是应?对国际金融危机的关键?，保障资金供应是财务?工作的重中之重。过去?的一年，集团公司创新?融资方式，广开融资渠?道，共与13家商业银?行和2家策性银行建立?了战略合作关系，累计?获得综合授信额度48?00多亿元。同时，集?团公司积极争取到中国?进出口银行优惠贷款额?度200亿元（目前已?贷款70亿元）；以集?团公司为主体，成功发?行了100亿元中期票?据和100亿元企业债?券。与同期银行利率相?比，可累计降低资金成?本24亿元。在对外融?资的同时，集团以财务?公司为平台，归集资金?176亿元，可归集资?金集中率达到60％。?财务公司累计为企事业?单位和重点项目提供贷?款350亿元，通过开?展应收账款保理业务为?企事业单位提供融资1?0多亿元。租赁公司通?过多种租赁形式，累计?为企事业单位提供租赁?融资10多亿元。在集?团公司总部和各直属单?位的协调和努力下，清?理内部三角债60多亿?元。通过多渠道融资，?保证了型号科研生产、?贸易出口及经营发展的?资金需求。 ?????三是创新成本价格管理?，提高经济效益。严格?成本管理，实现低成本?运营，是提高竞争能力?，应对国际金融危机的?重点举措。集团公司以?战略成本管理为出发点?，制订下发了《关于开?展以EVA为导向的全?价值链成本管理指导意?见》。大部分单位积极?开展降本增效活动，根?据各单位上报的成本管?理工作专项总结初步统?计，2009年度集团?公司同比降低制造成本?20亿元、期间费用1?5亿元，扣除金融危机?和部分材料价格上涨等?因素影响，销售成本费?用率同比下降0.35?个百分点。中航工业西?航、黎明、中航国际深?南电路、天虹商场等单?位大力推行战略成本、?卓越管理等增收节支活?动。一些单位从设计源?头抓起，加强了对设计?人员的财务成本知识培?训，提高科研项目和产?品生产的技术经济效益?。军品价格管理进一步?加强。非航空产品、出?口转包以及三产服务的?市场化价格管理工作得?到重视和改进。 ?????四是加大研发投入?管理，争取国家策支持?。2009年，集团公?司用于科技开发的投入?比上年有较大增长，提?高了经济可持续发展能?力。财务系统积极参与?集团创新基金的相关工?作，支持技术创新的发?展。 ????（二）?落实战略，加快推进，?积极参与资本化运作和?专业化整合 ?????一是加快融入区域发展?经济圈。各级财务部门?特别是直属单位财务部?门，按照集团公司统一?部署，在出资方案、资?产清查、审计评估、