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新世代的金融工程讯息技术人才训练课程Financial Engineering Theory Application金融工程理论与实战李 琦太平资产管理有限公司2011年3月8日讲师介绍：李琦（Justin Li)毕业于英国基尔大学金融管理硕士, 丹麦奥胡斯大学经济学与工商管理硕士，中国证券从业资格（投资分析）,中国期货从业资格, 美国金融风险管理师（FRM），香港金融工程师,美国金融工程师。 历任新加坡卡夫集团金融分析员，深圳国泰安信息技术有限公司金融工程分析师,上海国鸣投资管理有限公司（ST重组大王控股）衍生品研究员,目前在太平资产管理有限公司组合管理部任金融工程师。 在过去3年，主要负责量化分析，金融风险指标建模以及衍生品研究。有较强的量化分析和编程能力，精通计量经济学软件（SPSS；Matlab； Eviews）, 数据库管理软件（SQL Server）, 编程软件(VB.NET，EXCEL VBA)。 特别擅长于用VB.NET,EXCEL VBA,SQL Server,SPSS与Matalb联合编程开发量化金融模型。先后研发过指数基金构建模型，多元回归以及优化算法的行业配置，行业内选股，马克维茨选股新用，主动化投资组合构建，股指期货套利模型，商品期货量化投资模型，固定收益久期匹配模型，投资大类配置与绩效归因模型等。你可以通过以下方式联系我：Email: mailto:ki