格尔木市蔬菜工厂化育苗基地项目投资可行性研究报告.doc

现代农业示范项目 青海省格尔木市兆丰投资有限公司 蔬菜工厂化育苗基地建设项目 可行性研究报告 青海省农牧业工程项目咨询中心 二○○六年七月 目 录 第一章 总论 1 一、项目概述 1 二、可行性研究报告编制依据 4 三、项目背景 4 第二章 项目建设的必要性和可行性 6 一、项目建设的必要性 6 二、项目建设的可行性 9 第三章 市场分析 11 一、蔬菜生产现状 11 二、市场预测 13 第四章 项目承担单位概况 14 第五章 项目地点选择分析 15 一、建设地址的确定 15 二、自然资源状况 15 三、其它条件 16 第六章 生产工艺方案 16 一、产品方案及生产规模 16 二、技术来源及技术水平 17 三、工艺流程 17 第七章 建设目标 18 一、建设目标 18 二、主要建设内容及规模 19 第八章 建设方案 20 一、温室工程 20 二、温室结构及配套设施 21 三、公用配套设施 28 四、项目进度计划 30 第九章 投资估算与资金筹措 30 一、投资估算依据 30 二、项目建设投资估算 31 三、资金来源与筹措 32 第十章 财务评价 33 一、财务评价依据 33 二、销售收入和销售税金及附加估算 34 三、总成本及经营成本估算 35 四、财务效益分析 38 五、不确定性分析 39 六、财务评价结论 41 第十一章 效益分析 42 第十二章 环境保护、安全及消防 43 一、项目建设地的环境现状 43 二、项目建成后对生态环境的影响 43 三、供热系统产生的污染及治理措施 43 四、绿化 44 五、消防 44 第十三章 经营组织和人员安排及技术培训 44 一、组织机构 44 二、经营管理 45 三、技术依托及技术培训 45 第十四章 节能 47 第十五章 工程招投标 48 一、招标范围 48 二、招标的组织形式 48 三、招标方式 48 第十六章 结论 48 附表1 固定资产投资估算表 50 附表2 流动资金估算表 52 附表3 总成本费用估算表 53 附表4 固定资产折旧及无形资产摊销表 54 附表5 项目销售收入和税金及附加估算表 55 附表6 利润及利润分配表 56 附表7 项目财务现金流量表（全部投资） 57 第一章 总论 一、项目概述 1、项目名称：格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 2、主管部门：青海省发展和改革委员会 3、项目建设单位：青海省格尔木市兆丰投资有限公司 法人代表：卓鹏（格尔木市兆丰投资有限公司总经理） 4、可研报告编制单位： 青海省农牧业工程项目咨询中心 工程咨询资格证书编号：工咨乙1012035015 5、建设地点：格尔木市河东农场 6、建设年限：建设期一年， 即2006年7月至2007年10月，完成各项建设内容。 7、产品方案及建设规模：根据格尔木市上市主要细菜品种，结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种； 产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定。育苗按一年3茬，每平方米6个育苗盘，每个育苗盘上72株育苗，即每平方米432株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗（成品）量1162.996万株。 8、主要建设内容及规模：新建智能化玻璃温室11750平方米，配套建设整理车间450平方米、控制室60平方米、催芽室120平方米、业务用房120平方米、化验检测室90平方米、锅炉房及配电间210平方米；购置分析检测设备1套、种苗播种机1台、锅炉2台、供热配套设施1套、变压器及输电设施1套、运输工具2辆。 9、投资估算及资金筹措：项目建设投资960万元，其中工程费用872万元，工程建设其他费用43万元，基本预备费45万元。工程费用中，用于土建工程投资492.1万元，设备及安装工程投资379.9万元。项目需铺底流动资金投资24.96万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资中。 总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400万元，地方配套、企业和群众自筹560万元。 10、运行费用：项目建成后达产年运行总成本为284.05万元，可变成本166.95万元，固定成本117.10万元，经营成本234.49万元。 11、主要技术经济指标： 详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标值 备注 一 产品生产规模(优质蔬菜种苗) 万株 1163.00 1 番茄种苗 万株 136.93 2 黄瓜种苗 万株 136.93 3 菜瓜种苗 万株 146.06 4 辣椒种苗 万株 136.93 5 西兰花种苗 万株 124.15 6 甘蓝种苗 万株 124.1