企业报表操作手册.docxVIP

天同集团企业报表操作手册目录1.基础设置41.1系统参数41.2报表角色41.3报表用户51.4报表组织体系51.4.1、新增报表组织体系：51.4.2、调整报表体系中的公司结构：62.报表表样设计72.1报表表样分类设置82.1.1新增报表表样分类82.1.2修改报表表样分类92.1.3复制报表表样分类102.2报表表样设置112.2.1新增报表112.2.2新增报表表样122.2.3报表表样关键字设置132.2.4报表表样指标提取162.2.5报表表样单元公式设置173.任务设置213.1新建任务分类223.2新建任务233.3将任务分配给组织244.数据提取及报送274.1报表计算取数274.2报表取数说明294.3报表上报确认304.4报表请求取消上报314.5上级单位审批取消上报的申请324.6报表汇总335.数据导出及打印375.1数据导出385.2数据打印38基础设置系统参数参数按业务影响内容划分成：集团、全局、组织。位置：【基础数据】-【参数】-】-【业务参数设置(全局)】由集团维护业务参数-集团、业务参数-全局报表角色目前系统规划企业报表有两种角色：报表超级管理员、报表公司管理员，在实施过程中，可根据实际需要增加角色，或者调整角色的权限。超级管理员：拥有IUFO所有权限（系统预置）。报表公司管理员：有业务组织级路径的权限，可进行本公司报表系统设置、公式设置、任务下发、报表计算、报表上报等权限。报表用户总账的操作用户与报表的用户一致，用户编码及密码也一致。相应操作权限的用户要与角色相关联。报表组织体系报表组织体系是报表分析汇总统计关系的报表组织集合。一个报表组织体系只能为一棵树，即只能有一个根。位置：【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【报表组织体系-全局】新增报表组织体系：应用场景：如果某一张报表只给某一个或某几个公司使用，现有报表组织体系不能将这些公司与其他公司区别开来，则需要新增新的报表组织体系，用以分配任务及报表。点击新增按钮，出现新一行报表组织体系目录，填写相关内容，其中“*”处为必填项，填好之后点击保存按钮保存：切换到报表组织体系成员管理页签，点击引入，将有需求的公司引入报表体系：注意：引入公司时，要求只有一个根结点。若引入的公司不能保证只有一个根结点，需先增加一个虚拟结点做为根，再引入公司。调整报表体系中的公司结构：应用场景：当引入报表体系的公司上下级关系错误或需要调整时，应用此功能选中要修改的报表组织体系，切换到报表组织体系成员管理页签点击结构调整按钮，进行调整报表表样设计位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-全局】报表表样分类设置新增报表表样分类应用场景：现有报表表样分类不能应用于新增报表时，应用此功能增加新分类。打开报表表样，点击左侧列表中的加号，增加报表表样分类。修改报表表样分类点击【查询】下面的修改报表表样分类。随后即可直接修改报表分类名称复制报表表样分类复制报表表样分类，是将原报表分类中的具体报表全部复制到新的报表分类中。目标分类——确认具体要复制到的报表分类体系复制方式——创建新指标，全部引用新的指标名称引用复制表的指标，全部引用原有的指标名称（引用报表数据原有数据）报表表样设置新增报表应用场景：需要增加新的报表时，应用此功能选中对应的报表表样分类，点击新增：打开报表表样卡片，填写相关内容后保存。其中，“*”处必填。新增报表表样点击菜单栏格式设计按钮，设计报表样式打开报表编辑器如下图所示，可以在此编辑器内编辑报表：部分与EXCEL的用法相同，不作重复讲解。 绘制完没有任何公式的表样如下：报表表样关键字设置关键字是一张报表取数的依据，主要包括单位、会计年、会计季、会计月、年、半年、季、月、币种等。如下图所示，使用时，填写需要用到的关键字的位置即可，位置即在表格中的行列位置，例如：单位要放在表格第B列第3行，则将单位选中后，在单位对应的位置行填写B3，确定即完成关键字定义。设置好的关键字在表格中显示的样式如下：报表表样指标提取指标即是报表中某一个单元格的名字，只有提取了指标的单元格在录入数据时，数据才能保存。由此可以看出，只有在编制报表时需要手工录入或计算的单元格才需要提取指标。具体操作步骤为：选中需要提取指标的单元格（可单选或多选），点击菜单栏数据-指标提取按钮或点击鼠标右键-指标提取，弹出指标提取窗口，指标可修改类型（类型包括数字、字符、日期等）、名称等。修改完成后保存即可。提取完指标后，报表样式如下：报表表样单元公式设置单元公式即每一个取数单元格的取数规则定义。具体操作步骤为选中要编辑公式的单元格，点击菜单栏数据-单元公式或单击鼠标右键-单元公式，打开公式编辑器，按公式规定格式编写公式，验正保存即可。以货币资金取期末金额为例：选中对应单元格，