最终用户操作手册-付款工作台-20110414概要.docVIP

处理付款 付款，即对已录入的发票进行付款操作。在Oracle系统中，有三种付款模式：人工、快速和退款。 一般使用“快速”付款，“退款”模式用于处理贷项通知单等退款业务。 创建付款申请 概述 根据集团财务管控需要，要求对付款请求进行系统内审批。因此，正式付款前，首先要提交付款申请，得到相应的主管审批后，方可进行支付。注意：系统标准付款界面仍保留，但仅供处理中转结算业务。 业务操作流程 步骤 任务描述 处理方式 负责部门 1 创建付款申请批 应付模块 应付会计 2 输入贸易伙伴信息 应付模块 应付会计 3 查询并匹配发票 应付模块 应付会计 4 复核并确认申请信息 应付模块 应付会计 5 提交审批 应付模块 应付会计 系统操作参考 创建付款申请批 付款申请批，即集合多行付款申请进行批处理，该功能类似应付发票的发票批。每个付款申请批，根据不同的币种类型、控制金额等，对包含的付款申请行进行限制。 目的 创建付款申请批 前提 已知需要付款的供应商以及相关付款信息 定位至 应付会计付款录入付款申请 选择 付款申请批 屏幕字段 举例 字段说明 批号 18 申请批编号，系统自动生成流水号。 业务实体 B02_CBHB0_淮北公司 录入职责下可选业务实体名称，默认为该职责下的默认业务实体。 批名 TEST2011 手工输入。注意：