03002中集财务调研问卷.docVIP

集?中财务管理系统 调研?问卷 ? 编写人 赵斐? 项目编号 UF_?NC_JY 项目名?称 均瑶集团 文档?编号 UF_NC_J?Y_03_002 ?项目经理 曾虎 时?间 2003年11月? 目 录? 1：企业基本状况?调研 3 1-1：企?业概况 3 1－2：?组织结构 3 2：企?业基本信息调研 5 ?2－1：基础数据信息? 5 2－2：基本档?案信息 5 2－3：?用户权限管理 6 2?－4模板管理 6 2?－5审批流程管理 6? 2－6预警信息管理? 6 3：财务业务调?研 7 3－1：财务?会计基本信息 7 3?－2：内部往来管理调?研 8 3－3：费用?管理调研 8 3－4?：固定资产管理调研 ?9 3－6：低值易耗?品管理调研 9 3－?7：应收款管理 10? 3－8：应付款管理? 11 5：月末结帐?处理调研 13 5－?1：损益处理 13 ?5－2：结帐处理 1?3 6：财务报表和报?告 14 7：预算管?理调研 15 7－1?：预算编制管理 15? 7－2：预算计划的?报送管理 15 7－?3：预算计划的控制管?理 15 7－4：预?算计划的帐表管理 1?5 8：筹资与投资管?理 16 8－1：筹?资管理 16 8－2?：投资管理 16 8?－3：内部资金管理情?况 16 9：审计及?其他业务调研 17 ?10：专项管理调研 ?18 10－1：系统?使用管理 18 10?－2：帐表管理 18? 1：企业基本状况?调研 1-1：企业概?况 企业规模、历史及?其行业地位 企业规模?（人员、营业收入、利?润、上缴税金等）、企?业发展历史、企业在行?业中的地位、企业下一?步经营管理目标 企业?高层关注点 企业高层?主管在管理上最关注哪?些业务、哪些部门、哪?些指标和数据信息？ ?为了管好企业，高层领?导在管理中的关键控制?点是什么？高层主管依?据哪些信息进行决策？? 高层主管对企业管理?现状看法如何？有需要?加强或调整的地方是哪?些？ 企业是否进行全?面计划及预算管理，请?提供预算的制定流程。?对计划及预算如何执行?及考核？控制是否严格?？ 1－2：组织结构? 集团内部组织结构图?（请按隶属关系编制）? 集团内部组织结构? 企业组织结构、各?节点的性质（法人、虚?拟法人、部门）及职能?。下一步是否涉及到做?结构调整。 集?团财务核算体系 财务?岗位有哪些？请描述各?自参与的工作流程以及?岗位职责。（可以利用?文字、图表描述） ?总公司与各分公司的财?务往来关系 （参见内?部往来管理） 企业信?息化管理情况 企业哪?些部门和环节使用了计?算机进行业务处理，目?前使用状况如何，使用?那些软件？ 企业网络?应用的环境、硬件基础?设备的情况是怎样的？? 企业信息中心或网络?管理技术部门对企业未?来的信息化系统中网络?平台及系统软件、运行?环境、网络架构等方面?的要求？ 对本企业网?络建设的近期或中期计?划或规划。 2：企业?基本信息调研 2－1?：基础数据信息 币种?信息 整个中国银联有?多少个会计和业务核算?币种？具体是那些？ ?会计核算本位币是那一?个币种，各单位是否一?致？ 会计年度及会计?期间 各单位的会计年?度（日历）和会计期间?如何设置？ 是否使用?会计调整期？ 公司目?录信息 请提供并确认?进行独立会计核算的单?位层次、架构、上下级?核算单位关系。 2－?2：基本档案信息 各?会计核算单位的组织机?构 请提供并确认单位?的职能机构名称、上下?级关系及其机构属性。? 人员信息 人员类别?信息情况，总公司至分?公司的人员类别是否统?一？ 人员档案信息：?人员档案及其基本信息?（姓名、编号） 客户?和供应商信息 地区分?类信息 客户和供应商?档案信息 项目信息 ?项目类型信息 项目档?案信息 结算信息 ?开户银行信息； 帐户?档案信息；请提供内部?和外部帐户档案信息 ?结算方式信息； 2－?3：用户权限管理 用?户管理 请提供每个财?务的姓名及其所在单位?的名称； 请提供可以?跨单位处理财务业务、?审批及其查询财务业务?数据的人员名单及其业?务处理范围。 用户权?限分配 请提供每个财?务岗位书面的岗位职责?描述。（可以详细到功?能菜单和按钮级） 2?－4模板管理 单据类?型管理 请提供需要定?制的单据类型：如收款?单、付款单、收款结算?单、付款结算单、借款?单等等； 单据格式管?理 提供各种单据类型?的详细单据格式 2－?5审批流程管理 审批?流涉及的单据 提供需?要进行审批流程管理的?单据； 每种单据审批?过程种涉及的单位和人?员； 如果某个审批人?不在公司由谁代理审批?请注明代理人姓名。 ?2－6预警信息管理 ?预警项目管理 有那