第2章总账.ppt

一、进入总账模块 双击桌面-用友T3?输入操作员?密码?选择账套?会计年度?日期?确认 点击总账 选择 总账系统启用月份 (不能早于建账月份) 点击 确定 二、总账系统初始化 1.设置会计科目 点击 设置? 基础档案?财务?会计科目 增加 会计科目 A.点击 增加?输入 科目编码、科目名称 B.选择 账页格式、辅助核算? 确认 注:增加一级科目时要选择科目的性质 借或贷 增加科目时要由上至下,即先有上级科目才能增加下级科目 如增加或修改辅助核算为客户往来、供应商往来的科目，则该科目的受控系统应为空 删除科目 A.选中 要删除的科目 B.点击 删除? 确定 注:删除科目要由上至下,即先删除下级科目,才能删除上级科目 修改科目 A.选中 要修改的科目 B.点击 修改 或 双击该科目 C.进入 会计科目修改界面,点击 修改 D.进行修改,点击 确定? 返回 指定科目 A.在 会计科目界面,点击 编辑? 指定科目 B.现金总账指定为现金,银行总账指定为银行存款? 确定 2.辅助核算目录的设置 部门档案 A.点击 设置?基础档案?机构设置? 部门档案 B.点击 增加?输入 部门编码(按照编码原则)、部门名 称? 保存 注:选中要 删除或修改 的部门,点击 修改或删除键,可对其进行相应操作,但该部门一经启用后,不允许删除 职员档案 A. 点击设置?基础档案?机构设置? 职员档案 B. 点击 增加? 输入 编号、姓名? 选择所属部门(直 接输入部门编码或点击 参照 进行选择) ?保存 客户、供应商分类 A.点击设置?基础档案?往来单位? 客户分类 B.点击 增加? 输入 编码(按照编码原则)、类别名称? 保存 注:增加下级分类时,先选中它所属的上级分类再点击增加 客户、供应商档案 A.点击设置?基础档案?往来单位? 客户档案?选中客户所属最末级分类? 点击 增加 B.输入 编号、名称、简称 （其余为辅助信息，可以不输） C.点击 保存? 全部增加完后点击 退出 注:选中要 修改或删除的客户,点击 修改或删除键可对其进行相应的操作,但客户一经启用就不允许删除. 供应商档案的设置同客户档案 项目档案的设置 A.点击 设置?基础档案?财务? 项目档案 B.点击 增加 (增加项目大类) C.输入 项目大类名称? 下一步 D.定义项目级次,对其进行分类?下一步 E.定义栏目?点击 增加或删除键进行修改 F.点击 完成 G.将 待选科目 中的相关科目选到 已选科目 中? 确定 H.点击 项目分类定义? 增加? 输入编码、名称? 确定 I.点击 项目目录? 维护? 增加? 输入 编码、名称? 退出 3.录入期初余额 点击 业务?设置? 期初余额 白色—末级科目—直接录入 黄色—非末级科目—不需录入,系统自动累加 蓝色—辅助核算科目—双击后录入明细 F5—刷新 F9—计算器 选中 要调整余额方向的科目? 点击 方向? 可调整该科目的余额方向 录完后,点击 试算 确定平衡后再做下一步工作 4.设置凭证类别 点击 设置?基础档案?财务? 凭证类别 点击 所选的分类方式? 确定 5.设置结算方式 点击设置?基础档案?收付结算? 结算方式 点击 增加? 输入 编码(按照结算方式)、名称 点击 保存 三、日常操作 1.凭证 填制凭证 点击 填制凭证? 增加 选择 凭证类别? 修改日期? 输入 附单据数 输入摘要(直接输入或点参照选择常用摘要) 输入科目(直接输入科目编码、助记码或点击 参照选择) 输入借、贷方金额 点击 增加? 可保存当张凭证,自动跳至下一张凭证 点击 退出? 可保存当张凭证,退出 填制凭证 界面 常用摘要 在 摘要栏 点击 参照或点击 菜单栏 中 凭证? 常用摘要 进入 常用摘要 界面 点击 增加? 输入编码、摘要内容 调用时 A.在 摘要栏 输入 编码 ? 点击 回车键 B.在 摘要栏 点击 参照? 选中 摘要? 点击 选入 常用凭证 生成:找到要做成 常用凭证 的凭证? 点击 制单? 生成常用凭证? 输入 代号、说明? 确认 调用:进入 填制凭证界面? 点击 F4? 选择 常用凭证? 输入凭证号? 确定(或者点击 参照? 选中 凭证? 选入) 审核凭证 点击 审核凭证? 审核凭证? 确认? 确定 点击 审核 或者点击菜单栏的 审核? 成批审核凭证 注:1.点击 取消键 可取消签字和审核 2.审核人与制单