供应商库存物操资作流程(初稿).docxVIP

供应商库存物资操作流程（试行）供应商库存物资的定义1.不论是以工程物资（有项目编号）、通用库存（存货）发起采购，还是以供应商库存备货的在库物资，在签订合同、生成正式PO之前均定义为供应商库存物资。2.在库物资泛指在省库、地市公司库房内（除营销用品外）的一切存货及工程物资。二、供应商库存物资的分类供应商库存物资分为常态供应商库存物资和非常态供应商库存物资。1.常态供应商库存物资,包括以下物资（1）管道72芯以下光缆（含12芯、24芯、48芯、72芯）；（2）五类缆；（3）宽带终端；（4）PON设备；（5）装维材料；注明：针对常态供应商库存物资，省采购主管将部分独立于需求进行自主备货，其中（1）-（4）项物资备货在省库、（5）项物资备货在省库、地市公司库房；2.非常态供应商库存物资除常态供应商库存物资、营销用品、手机终端以外的物资定义为非常态供应商库存物资。三、供应商库存物资的备货依据1.常态供应商库存的备货依据（1）年度项目规划或可研报告；（2）安全库存值；（3）地市上报的月需求量；（4）工程物资采购需求申请；（5）通用库存（存货）采购需求申请（仅限于运维物资）；（6）应急项目采购申请；2.非常态供应商库存的备货依据（1）地市上报的月需求量；（2）工程物资采购需求申请；（3）通用库存（存货）采购需求申请（仅限于运维物资）；（4）应急项目采购申请；注明：（1）为避免供应商库存物资积压，提升库存周转率，拟按照月度，进行多频次备货。（2）非常态供应商库存物资的备货地点1 地市上报的月需求量及应急项目采购申请中属于市管省采购的非常态供应商库存物资将备货在省库、属于市管市采购的物资将备货在地市公司库房；2 工程物资、通用库存（存货）采购需求申请（仅限于运维物资）的，将备货在地市公司库房；四、供应商库存物资的备货指令下发供应商库存备货指令下发常态供应商库存自主备货省采购主管地市上报的月需求量省采购主管工程物资采购需求省采购主管、地市采购主管通用库存（存货）采购需求省采购主管、地市采购主管应急项目采购申请省采购主管非常态供应商库存地市上报的月需求量省采购主管工程物资采购需求省采购主管、地市采购主管通用库存（存货）采购需求省采购主管、地市采购主管应急项目采购申请省采购主管五、供应商库存物资的申请流程1.地市上报的月需求量（1）每月的10日（遇节、假日顺延），各地市分公司采购中心上报下月供应商库存备货需求表电子档及纸质版 （纸质版须主管需求部门副总、需求部门主任、财务主任签字、盖章），供应商库存备货需求表详见附件1；（2）省采购部相应主管按照汇总的地市公司备货需求向相应的入围供应商下达供应商库存备货申请单，供应商库存备货申请单详见附件2；（3）同时地市需求部门在MSS系统中发起采购需求，原则上须流转至省公司相应采购主管后，省采购主管将供应商库存物资发至地市分公司，以供应商库存物资入库地市分公司库房；2. 工程物资采购需求网发部门按照已立项的相关项目，在 MSS系统发起采购需求流程，流转至省、地市采购主管工位处理后，采购主管以预制PO形式向供应商下达备货物资申请，物资到货后以供应商库存物资入库；3. 通用库存（存货）采购需求运维部门在 MSS系统发起采购需求流程，流转至省、地市采购主管工位处理后，采购主管以预制PO或盖章的物资明细表形式向供应商下达备货物资申请，物资到货后以供应商库存物资入库；4. 应急项目采购申请针对应急项目的采购，遵照《黑龙江省电信公司应急采购管理办法》中国电信黑【2014】182号文执行。省采购相应主管按照应急项目的物资申请明细，安排相应供应商进行备货，待备货准备完毕后，即发至地市分公司，以供应商库存物资入库地市分公司库房；注：除运维部门以外，禁止其他需求部门以TY（通用库存）发起采购需求申请；六、供应商库存物资入库操作流程1.地市上报的月需求量或应急项目采购申请的物资到货后，省公司、地市公司采购中心库房管理员依据上报的物资明细核实后，按照供应商库存进行收货操作，建立供应商库存入库明细表-1账目。供应商库存入库明细表-1详见附件3；2. 工程物资或通用库存（存货）采购申请的物资到货后，按照供应商库存进行收货操作，建立供应商库存入库明细表-2账目。供应商库存入库明细表-2详见附件4；七、供应商库存物资出库操作流程1. 省公司或地市需求部门填写物资领用申请单（三联），经相关部门领导（主管采购副总、需求部门主任、财务部主任）签字盖章，到库房进行供应商库存物资领用。省公司、地市公司采购中心库房管理员根据领用单，开具出库单，根据出库单进行物资发放；2. 供应商库存物资出库后，省公司或地市公司采购主管依据需求部门上报的采购需求,进行采购订单（PO）的制作；3. 每月10日（遇到节、假日顺延）地市公司采购中心上报需签订合同、进行MSS系统入