制度编号JPZDCW01-004.doc

制度编号：JP/ZD/CW/01-004 劲牌公司 员工出差管理制度 编制：财务中心 版本/修改码：A/4 审核：企业管理部 颁布日期：2009-11-24 批准：吴少勋 发放范围：全公司 第一章 总则 第一条 为了规范劲牌公司员工的出差及其借支、报销、出差补助管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于劲牌公司所有人员的各种类型的出差。营销人员出差管理可参照本制度制定相应的实施细则。 第二章 细则 第三条 出差条件 为完成工作（或学习，下同）任务，在通过电话、传真、网络、电子邮件等手段不能达到目的的情况下，可采用出差方式。 第四条 出差原则 （一）效率优先原则。员工出差应讲究效率，以高效优质完成工作任务为目标，体现时间效益与经济成本的最佳结合。 （二）目的性原则。员工出差必须有具体的工作任务，禁止没有明确工作目的，或目的性不强、作用不明显的出差。 （三）计划性原则。员工出差之前必须做好相应的准备，明确出差要达到的预期工作目标及工作计划，禁止随意性的出差。 （四）厉行节约原则。在保证安全、节约时间成本的前提下，出差人员应自觉遵守公司制度，节约不必要的费用。 第五条 出差类型 根据公司出差的实际情况，分为常规性出差及非常规性出差。 （一）常规性出差：指因岗位工作性质决定，一个月内出差频率较高，且出差地为黄石、大冶（包括阳新）乡镇、鄂州等周边地区，如：物流中心常规物资收发转运、采购部零星物资采购、公司办公室司机出差等。 （二）非常规性出差：指因工作需要而无规律的出差，如市场检核、学习培训、参加会议、业务考察等。 第六条 出差流程及相关规定 （一）出差申请 1、公司人员出差前必须填写出差申请表，申请表包括出差事由、出差行程、时间安排、各出差人员的任务目标等内容。申请表见附表三。 2、出差申请由出差人的直接上级批准。非领导干部工作性出差的申请由部门经理（或厂长，下同）审批；部门经理出差申请由直接领导审批；事业部总经理、生产厂厂长出差申请须经副总裁审批；公司领导出差申请须经总裁审批。 3、外出学习培训、考察费用3000元/人及以下的出差申请（即向主办单位的交纳费用，下同），报分管领导审批，人力资源部核准；费用在3000元/人以上10000元/人以下的，报管理总监审批；10000元/人及以上的，报总裁审批。 4、非工作性考察、赴港澳台及出国考察（含国际贸易人员）申请按照《劲牌公司出国（境）考察管理制度》执行。 5、员工出差前一个工作日应将出差计划告知相关部门和人员，其中公司领导须告知公司办公室；事业部总经理、工厂厂长出差须告知所在单位行政管理部门。 6、一项工作可以由一个人完成的，原则上不允许多人出差；确需多人同行（包括外请的非公司随行人员）的出差申请由部门领导审定，分管领导审批。对需协同其他部门人员出差的申请，由主导部门领导审定，分管领导审批。 7、审批人对出差事由的充分性与必要性进行审定，一种事由原则上只允许出差一次。如出现同一种事由确需出差第二次及以上的，应由部门领导审核，分管领导审批。 （二）差旅费借支与审核 1、员工工作性出差单次预支费用5000元以下的由部门经理审批，5000元-20000元由分管领导审批，20000元以上的报总裁审批。 2、员工培训费用借支由员工所在部门的分管领导审批。 3、差旅费审核：财务中心根据员工的出差申请，根据其出差性质、地区、出差时间，对申请预支的差旅费进行审核。 4、差旅费支付：审核借支单时如有疑问，财务中心则将借支单返回审批人重新审批。如果审核无疑问，则开具现金支票或支付现金给出差人。 5、同一任务的出差人员在两人以上的，由一人借支差旅费，在出差回公司后，共同报销冲帐。 （三）出差日志或出差报告 1、出差人员回公司后，应在1个工作日内向直接上级口头汇报出差过程、工作完成情况，在3个工作日内完成书面出差报告（或出差日志、下同），并将出差报告发给相关领导和部门收阅。属于参观考察、学习交流性质的出差，须完成《学习心得及工作改进计划书》，明确结合实际的工作改进目标、完成时间等内容。 2、出差报告必须真实记录出差起止时间、出差行程安排，详细报告出差工作内容并对任务完成情况进行客观、公正的自我评估。 3、部门领导对出差员工的报告进行详细审核，并对出差效果予以评价或批示。 （四）差旅费报销与冲帐 1、常规性出差差旅费限一月一报，须在报销单上注明每次出差的地点、起止时间。 2、非常规性出差回公司后5个工作日内办理报销手续，并即时结清出差前借支款。在报销出差费用时，必须附领导对出差效果批示的出差报告。未在财务中心预支差旅费的，报销时须附上出差申请表以及领导对出差效果批示的出差报告，方可报销。 3、非工作性考察、港澳台及出国考察差旅费的报销须经主管领导审核、总裁审批后方可报销。 4、出差人员及在出差期间，