重庆华强投资有限公司化肥事业部2014年1季度讲课.ppt

2014年4月16日 利润完成情况 一季度所做工作已经再周会、月会作了汇报，不再赘述。 计划任务 实际完成 0 -914万元 项目 小车费 差旅费 招待费 办公费 预算 7.5 5.6 11.0 5.6 执行情况 9.818 5.16 10.7 5.32 备注 997、833几个车维修费超 扣除春节团拜会2万元 内部因素： 天然气恢复供应比去年晚一个月。导致合成氨、硝铵产量没有完成计划，且导致碳铵在用肥旺季前没有产品输送到网点。 去年磷铵质量太差，导致老客服丢失，现在质量恢复，但是，老客户还心有余悸。导致年前签单太少。 生产上硫酸、磷铵装置年久失修，现在通过努力产量逐步上升，但是，还没有达到计划速度。 合成氨停产期间液态硝铵失去部分销量。 4、长期受过去只要求不出事故则好的思想的影响，高产积极性不高。 5、干部、员工受去年绩效考核影响，没有精气神。 6、缺员严重。很多工作无人做；很多人上双岗。 7、库存沉淀物资多，占用流动资金太多，导致流动资金不够用。原材料、及备件高价采购。 8、各种产品市场价格大幅度下滑。 磷铵国际价格.doc 国内市场价格 国内硝铵市场价格 年初各种产品预算价格 名称 磷铵 硝铵（固体） 碳铵 计划销售价格 1860 1710 580 实际销售价格 1720 1330 500 主产品市场持续疲软 磷铵国内价格走势图.doc 磷铵国际价格.doc 主要产品销售价格与计划价格比较 产 品 磷 铵 硝铵（固体） 碳 铵 细 渣 计划价 1860 1710 580 600 目前实际价 1720 1330 500 350 主要产品成本价与市场价格对照表 产品名称 磷 铵 硝 铵 碳 铵 一季度平均成本 2087.7 1538.89 666.0 目前市场销售价 1730 1330 500 产量计划 实现销售收入：8500万元。 管理费控制：370万元。 控亏目标：140万元。 名称 磷铵 硫酸 硝铵 合成氨 产量（吨） 22600 28500 13500 12000 确保安全环保不出事故，暂拟对应急预案进行学习和演练，增添应急设施。 采取措施促高产。代汝学继续挂靠硫酸厂；秦显军继续挂靠磷铵厂。 强化销售添措施。刘学贵继续协助国春抓好碳铵销售。 理顺管理压责任。分解目标，落实责任主要负责人。 搞好活动提精神。以5.4青年节、红5月为锲机，搞好职工运动会。 抓好硫酸、合成氨等贸易，增加营业外收入。 以抓磷铵高产为抓手，力保减亏目标的实现。 加强黑砂破碎，和力推库存产品、不合格品、废品的销售，减少流动资金占用。 目前各种产品库存情况表 抓硫酸的多种原料搭配，采用多种节电措施，降低硫酸成本。 力抓硝铵销售，压低硝铵库存。 产品名称 磷铵 硝铵 碳铵 复合肥 细渣 库存量（吨） 1944 4512 2685 1406 流动资金核定太少，给生产、经营带来困难。 磷石膏渣场容量已满，如果附近村名不搬家，最多3个月后再堆就困难了。 希望财务中心派遣出纳长住事业部或者指派事业部现在厂人员担任出纳，减少报账人员往返綦江，影响工作。 事业部承兑贴现应该有一个全年总额。现在每月250万元贴现利息划给化肥事业部挤占流动资金。 化肥市场持续疲软，希望调整预算以提高事业部团队的积极性。