用友U8供应链业务流程讲课.ppt

开票前退货处理流程 填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单 填制并审核销售发票 发票将传至应收 系统等待确认 审核销售出库单 红。蓝字出库单记账 生成销售出库单和 红字销售出库单 开票后退货处理流程 填制并审核退货单 填制并审核红字出库单 填制并审核红字销售发票 发票传至应收系统 等待确认 红字出库单记账 开票直接发货退货流程 填制并审核红字销售发票 系统自动 生成红字销售出库单 系统自动生成销售 发货单 审核红字销售出库单 红字销售出库单记账 发票将传至应收系统 等待确认 库存管理系统 库存管理系统 库存系统业务类型 采购入库 销售出库 产成品入库 材料出库 调拨业务 盘点业务 采购入库业务 采购订单/采购到货单 采购入库单 采购入库单记账 生单 库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单， 也可以通过【增加】按钮手动填制 销售出库 在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单 选中，则由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。 不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次销售多次出库 一次销售多次出库流程 填制并审核 销售发货单 库存生成销售出库单 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 填制并审核销售发票 发票传至应收系统并审核 发票生成凭证 产成品入库 填制并审核产成品入库单 产成品成本分配 产成品入库单记账 材料出库 材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作 新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库 步骤一般就为填制材料出库单并审核 调拨业务处理流程 填制并审核调拨单 审核调拨出库单 审核调拨入库单 将调拨单记账 盘点业务处理流程 填制并审核盘点单 审核其它出库单 审核其他入库单 将其他出入库单记账 存货核算系统 存货核算系统 暂估业务 暂估业务 一、收到货物时的处理 填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账） 二、收到发票时处理 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 暂估业务流程－单到回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成红字回冲单 生成蓝字回冲凭证 生成红字回冲凭证 生成暂估入库凭证 系统自动生成蓝字回冲单 借：原材料 　贷：材料采购 应收应付系统 应收应付系统 应收应付系统管理 采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核 发票审核完在系统里进行制作凭证 收到款项时做账收款单并核销， 三种核销方法 一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销 手工核销 手工核销的步骤： 一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。 二、选择需要进行核销处理的供应商，输入收付款单、单据过滤条件，点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供应商符合核销条件的对应单据。 三、在上下两边选中需要核销的单据，使上下需结算金额合计保持一致，点击保存【按钮】。即完成了本次核销操作。 手工核销 手工核销业务规则 一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。 二、一次只能对一种收付款单类型进行核销 三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。 四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。 五、核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。 六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。 合肥越科科技 合肥越科科技 合肥越科科技 合肥越科科技 UFSOFT 2003 Corporate 合肥越科科技 合肥越科科技 合肥越科科技 合肥越科科技 用友U8-供应链 供应链各模块之间的关系 采购管理 销售管理 库存管理 应付管理 存货核算 应收管理 总账 供应链系统模块业务关系图 存货核算 采购管理 销售管理 库存管理 应