2015年供应科春季调研材料材料 [2].docVIP

物资供应春季调研汇报材料 一、供应科配送队基本情况介绍： 1、组织机构及人员情况： 供应科配送队，是集计划、采购、仓储、配送、信息服务于一体的现代化综合物流队伍，其下设有站办、管理办、供办、质检办、生产办、器材库、油库、送料队等，5个办公室和3个四级基层队。现有职工76人，其中女12 人，男64人，职工平均年龄43岁。 2、资产、装备情况： 供应科配送队现拥有5栋正规库房、1个料棚、1个料台、1个加油站，总库容面积现为3400平方米，存储罐390立方米，总资产166万元，其中加油站，为109万元。 3、经营成本情况 2015年预计物资供应的总成本支出是1312万元，其中成本中95%以上是固定费用，主要是人员工资、保险、资产折旧和长期待摊费用。 资金、指标完成情况 （一）经济指标与工作量完成情况 (1)公司总平均库存为2975.52万元。其中海工1919.65万元、技术146.05万元、运输13.07万元、供应899.67万元，库存比年初下降627万元。总体库存水平高于指标库存，主要是海工大队套管和抗冰隔水管所占比例较大。 (2)库存物资周转天数平均为97天。 (3)累计采购物资5977万元，（预估套管2977万元、油料1000万元）每米综合材料成本1306元，近五年成本1500元/米。与去年1800元/米，同期相比下降494元，主要是去年整体生产任务较少，而主要维持平台基本运行的物资比例显著上升。 (4)累计配送物资273吨，49车次，出海押运35人次，回收废旧物资51吨，26车次。总吞吐量为550吨，97车次。 （二）专项资金使用情况分析 1、采购资金支出情况 今年下达13.7万米进尺计划。计划开钻66口，钻井进尺13.7万米，其中，探井1.89万米；国内外部市场0.60万米；国外市场0.60万米，全年预计材料资金总支出2亿元。 2015年截止到3月12日年进尺：45744米。 截止到3月9日，累计完成物资采购5977万元，其中油料和套管物资所占比重较大，合计占总支出的77.98%。其中与去年同期2878.87万元相比： （1）、套管累计支出2977万元，占比49.81%；去年支出6.12万元，占比1%。主要原因是去年同期生产任务较少。 （2）、钻头累计支出103.43万元，占比1.73%；去年支出0万元。 （3）、泥浆材料累计支出427.78万元，占比7.16%；去年支出0万元，其中重晶石粉和土粉入库都是以厂商顶账的形式消耗。 （4）、油料累计支出1683.96万元，占比28.17%；去年支出1053.56万元，占比36.6%，比重下降。主要原因有：去年同期生产任务较少，而使主要维持平台基本运行的油料支出比例上升。 （5）、水泥累计支出229.57万元，占比3.84%；去年占比3.69%。 （6）、其他物资累计支658.69万元，占比11.02%，去年支出1799.36万元，占比62.5%。所占比下降幅度较大，主要原因：一是今年成本控制比较严格，辅助生产物资支出较少；二是除抗冰管外，螺杆钻具、套管头等其他物资支出均有减少，与工作量配比相符。 2、专项资金流向 消耗单位 领料金额 占比重 备注 10# -6.48 0% 　 1# 305.61 6% 2# 63.52 1% 　 3# 108.74 2% 　 4# 77.09 1.5% 　 6# 146.36 2.86% 　 7# 103.46 2．4% 　 8# 191.13 3.7% 　 9# 467.16 9.1% 　 海工大队 3059.23 60% 套管占58% 技术公司 356.82 7% 水泥占4.47% 运输公司 90.26 1.7% 　 地质公司 0.2 0% 　 治安中心 0.15 0% 　 配送队 0.15 0% 　 总计 4963.2 　100% 　 表一、分单位消耗资金汇总表 单位：万元 截止到3月12日，2014年各单位累计直接领料5125.17万元，直接领料资金流向如下表，海工大队领料减去套管等移拨后的百分比为2%，技术公司领料减去水泥等移拨物资后的百分比为3%。95%以上的资金都用于生产单位，资金配比合理。 三、供应管理工作前期主要解决问题 1、去年春季调研中反馈的桩西锅炉房问题落实情况 去年物资供应对桩西锅炉房在每年夏冬两季使用柴油的数据进行了分析说明（桩西锅炉房属于龙玺公司管理并支出劳务，但油料消耗成本由公司承担） 2014年12月10日，网名“探路者”在书记经理信箱中提出，在公司面临严峻生产形势下的情况下，供应站在采购联轴器梅花垫子中，采购周期长，价格虚高，商业街价格6元，供应站采购好几十元，质量不一定好，问是否可以下放一些采购权限。 对于“探路者”提出的问题，供